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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 149.00 | 72 917.00 | 1 248 232.00 | 1 321 149.00 |
BZ Autres créances | 75 589.00 | | 75 589.00 | 75 589.00 |
CF Disponibilités | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 397 439.00 | 72 917.00 | 1 324 522.00 | 1 397 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 439.00 | 72 917.00 | 1 324 522.00 | 1 397 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 363.00 | | | -5 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 662.00 | | | 352 662.00 |
DL TOTAL (I) | 348 399.00 | | | 348 399.00 |
DP Provisions pour risques | 312.00 | | | 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 312.00 | | | 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 147.00 | | | 262 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 785.00 | | | 222 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 749.00 | | | 561 749.00 |
EA Autres dettes | -100 672.00 | | | -100 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 812.00 | | | 975 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 522.00 | | | 1 324 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 975 812.00 | | | 975 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 7 292 247.00 | | 7 292 247.00 | 7 292 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 292 440.00 | | 7 292 440.00 | 7 292 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 460 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 469 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -2 061.00 | |
GE Autres charges | | | 2 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 935 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152 585.00 | | | 152 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449.00 | | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 321.00 | | | -5 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 085.00 | | | 147 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 494 242.00 | | | 7 494 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 141 581.00 | | | 7 141 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 662.00 | | | 352 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312.00 | 2 061.00 | 2 061.00 | 312.00 |
6T Sur comptes clients | 34 834.00 | 38 699.00 | 616.00 | 34 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 834.00 | 38 699.00 | 616.00 | 34 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 146.00 | 40 760.00 | 2 677.00 | 35 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 785.00 | 222 785.00 | | 222 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 021.00 | 83 021.00 | | 83 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 342.00 | 84 342.00 | | 84 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 085.00 | 147 085.00 | | 147 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -100 672.00 | -100 672.00 | | -100 672.00 |
UX Autres créances clients | 1 314 486.00 | | | 1 314 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
VB T. V. A. | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 803.00 | 29 803.00 | | 29 803.00 |
VI Groupe et associés | 260 526.00 | 260 526.00 | | 260 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 067.00 | | | 47 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 474.00 | | | 15 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13.00 | | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 751.00 | 1 390 088.00 | 6 663.00 | 1 396 751.00 |
VW T.V.A. | 238 597.00 | 238 597.00 | | 238 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 812.00 | 975 812.00 | | 975 812.00 |