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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421.00 | 325.00 | 1 096.00 | 1 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421.00 | 325.00 | 1 096.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 288 196.00 | 229 574.00 | 1 058 622.00 | 1 288 196.00 |
BZ Autres créances | 145 970.00 | | 145 970.00 | 145 970.00 |
CF Disponibilités | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 835.00 | 229 574.00 | 1 207 261.00 | 1 436 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 256.00 | 229 900.00 | 1 208 356.00 | 1 438 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
DL TOTAL (I) | 93 667.00 | | | 93 667.00 |
DP Provisions pour risques | 245.00 | | | 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 049.00 | | | 425 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 898.00 | | | 254 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 342.00 | | | 150 342.00 |
EA Autres dettes | 225 645.00 | | | 225 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 445.00 | | | 1 114 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 356.00 | | | 1 208 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FG Production vendue services | 7 510 092.00 | | 7 510 092.00 | 7 510 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 510 148.00 | | 7 510 148.00 | 7 510 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 812 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 895 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 420.00 | |
GE Autres charges | | | 36 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 649 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 586.00 | | | 245 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392.00 | | | 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 045.00 | | | -10 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 012.00 | | | 24 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 841.00 | | | 26 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 830 862.00 | | | 7 830 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 738 295.00 | | | 7 738 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 567.00 | | | 92 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41.00 | 234.00 | | 41.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41.00 | 234.00 | | 41.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 637.00 | 1 029.00 | 1 422.00 | 637.00 |
6T Sur comptes clients | 160 788.00 | 122 420.00 | 53 633.00 | 160 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 788.00 | 122 420.00 | 53 633.00 | 160 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 425.00 | 123 449.00 | 55 055.00 | 161 425.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 898.00 | 254 898.00 | | 254 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 607.00 | 58 607.00 | | 58 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 645.00 | 225 645.00 | | 225 645.00 |
UX Autres créances clients | 1 281 449.00 | 1 281 449.00 | | 1 281 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 24 347.00 | 24 347.00 | | 24 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 509.00 | 6 497.00 | 52 012.00 | 58 509.00 |
VI Groupe et associés | 423 944.00 | 423 944.00 | | 423 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 174.00 | 50 174.00 | | 50 174.00 |
VP Divers | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 021.00 | 25 021.00 | | 25 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 166.00 | 1 427 419.00 | 6 747.00 | 1 434 166.00 |
VW T.V.A. | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 445.00 | 1 061 327.00 | 53 118.00 | 1 114 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 930.00 | | | 114 930.00 |
ST Autres comptes | 429 301.00 | | | 429 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 345 005.00 | | | 6 345 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 434.00 | | | 16 434.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 449 627.00 | | | 1 449 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 382 957.00 | | | 1 382 957.00 |
ZE Dividendes | 59 673.00 | | | 59 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 895 544.00 | | | 6 895 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |