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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 427.00 | | 29 427.00 | 29 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 659.00 | 8 638.00 | 6 021.00 | 14 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 086.00 | 8 638.00 | 35 448.00 | 44 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 496 086.00 | 285 352.00 | 2 210 734.00 | 2 496 086.00 |
BZ Autres créances | 241 386.00 | | 241 386.00 | 241 386.00 |
CF Disponibilités | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 147.00 | 285 352.00 | 2 462 796.00 | 2 748 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 792 233.00 | 293 989.00 | 2 498 244.00 | 2 792 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 953.00 | 210 953.00 | | 210 953.00 |
DH Report à nouveau | -94 835.00 | | | -94 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 255.00 | -94 832.00 | | 80 255.00 |
DL TOTAL (I) | 197 474.00 | 117 221.00 | | 197 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 767.00 | 39 767.00 | | 20 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 054 448.00 | 854 642.00 | | 1 054 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 353.00 | 508 398.00 | | 540 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 861.00 | 150 453.00 | | 408 861.00 |
EA Autres dettes | 276 341.00 | 163 808.00 | | 276 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 770.00 | 1 717 068.00 | | 2 300 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 244.00 | 1 837 289.00 | | 2 498 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 770.00 | 1 695 196.00 | | 2 300 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
FG Production vendue services | 7 941 673.00 | | 7 941 673.00 | 7 941 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 941 709.00 | | 7 941 709.00 | 7 941 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 738 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 690 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 617 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 790.00 | |
GE Autres charges | | | 108 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 580 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 563 902.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 770.00 | 6 045.00 | | 27 770.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | 245.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 770.00 | 6 290.00 | | 30 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 914.00 | 10 277.00 | | 38 914.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 914.00 | 13 277.00 | | 38 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 144.00 | -6 987.00 | | -8 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 720 839.00 | 7 577 055.00 | | 8 720 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 640 584.00 | 7 671 887.00 | | 8 640 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 255.00 | -94 832.00 | | 80 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 359.00 | | 30 727.00 | 13 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 359.00 | | 1 300.00 | 13 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049.00 | 4 589.00 | | 4 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 049.00 | 4 589.00 | | 4 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 277 485.00 | 94 790.00 | 86 923.00 | 277 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 485.00 | 94 790.00 | 86 923.00 | 277 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 485.00 | 94 790.00 | 89 923.00 | 280 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 790.00 | 86 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 353.00 | 540 353.00 | | 540 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 162.00 | 61 162.00 | | 61 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 341.00 | 276 341.00 | | 276 341.00 |
UX Autres créances clients | 2 488 609.00 | 2 488 609.00 | | 2 488 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
VB T. V. A. | 199 681.00 | 199 681.00 | | 199 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VI Groupe et associés | 1 053 343.00 | 1 053 343.00 | | 1 053 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 872.00 | | | 21 872.00 |
VP Divers | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 473.00 | 2 729 995.00 | 7 477.00 | 2 737 473.00 |
VW T.V.A. | 290 467.00 | 290 467.00 | | 290 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 770.00 | 2 300 770.00 | | 2 300 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
ST Autres comptes | 685 608.00 | | | 685 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 900 465.00 | | | 6 900 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 425.00 | | | 18 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 679 887.00 | | | 1 679 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 809 111.00 | | | 1 809 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 617 088.00 | | | 7 617 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |