| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 359.00 | 4 049.00 | 9 310.00 | 13 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 359.00 | 4 049.00 | 9 310.00 | 13 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890 326.00 | 277 485.00 | 1 612 841.00 | 1 890 326.00 |
BZ Autres créances | 211 802.00 | | 211 802.00 | 211 802.00 |
CF Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 105 462.00 | 277 485.00 | 1 827 977.00 | 2 105 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 822.00 | 281 535.00 | 1 837 287.00 | 2 118 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 210 953.00 | | | 210 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 835.00 | | | -94 835.00 |
DL TOTAL (I) | 117 219.00 | | | 117 219.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 642.00 | | | 854 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 398.00 | | | 508 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 453.00 | | | 150 453.00 |
EA Autres dettes | 163 808.00 | | | 163 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 069.00 | | | 1 717 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 287.00 | | | 1 837 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 6 998 123.00 | | 6 998 123.00 | 6 998 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 998 229.00 | | 6 998 229.00 | 6 998 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 570 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 737 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 442.00 | |
GE Autres charges | | | 13 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 652 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 563 902.00 | | | 563 902.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245.00 | | | 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 577 053.00 | | | 7 577 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 888.00 | | | 7 671 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 835.00 | | | -94 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 701.00 | | 7 658.00 | 5 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 701.00 | | 7 658.00 | 5 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832.00 | 3 217.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | 3 217.00 | | 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | 3 000.00 | 245.00 | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 214 550.00 | 71 442.00 | 8 507.00 | 214 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 550.00 | 71 442.00 | 8 507.00 | 214 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 795.00 | 74 442.00 | 8 751.00 | 214 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 398.00 | 508 398.00 | | 508 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 941.00 | 67 941.00 | | 67 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 194.00 | 69 194.00 | | 69 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 579.00 | 1 883 579.00 | | 1 883 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 851.00 | 14 851.00 | | 14 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 67 833.00 | 67 833.00 | | 67 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 767.00 | 19 000.00 | 20 767.00 | 39 767.00 |
VI Groupe et associés | 853 536.00 | 853 536.00 | | 853 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 148.00 | 78 148.00 | | 78 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -2 651.00 | -2 651.00 | | -2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 128.00 | 2 095 381.00 | 6 747.00 | 2 102 128.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 069.00 | 1 695 196.00 | 21 872.00 | 1 717 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 126 580.00 | | | 126 580.00 |
ST Autres comptes | 588 173.00 | | | 588 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 016 378.00 | | | 6 016 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 437 933.00 | | | 1 437 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 311 764.00 | | | 1 311 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 737 883.00 | | | 6 737 883.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |