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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 701.00 | 832.00 | 4 869.00 | 5 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 701.00 | 832.00 | 4 869.00 | 5 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 304.00 | 214 550.00 | 1 377 754.00 | 1 592 304.00 |
BZ Autres créances | 103 619.00 | | 103 619.00 | 103 619.00 |
CF Disponibilités | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 391.00 | 214 550.00 | 1 483 841.00 | 1 698 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 092.00 | 215 382.00 | 1 488 710.00 | 1 704 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
DL TOTAL (I) | 212 053.00 | | | 212 053.00 |
DP Provisions pour risques | 245.00 | | | 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 245.00 | | | 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 767.00 | | | 47 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 945.00 | | | 338 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 703.00 | | | 237 703.00 |
EA Autres dettes | 650 892.00 | | | 650 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 412.00 | | | 1 276 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 710.00 | | | 1 488 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 7 677 764.00 | | 7 677 764.00 | 7 677 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 831.00 | | 7 677 831.00 | 7 677 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 141 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 851.00 | |
GE Autres charges | | | 15 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 777 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 381 555.00 | | | 381 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 813.00 | | | 35 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 913.00 | | | 56 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 147.00 | | | 78 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 151 594.00 | | | 8 151 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 950 641.00 | | | 7 950 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 953.00 | | | 200 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421.00 | | 4 280.00 | 1 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | | 4 280.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 506.00 | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325.00 | 506.00 | | 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245.00 | | | 245.00 |
6T Sur comptes clients | 229 574.00 | 37 851.00 | 52 876.00 | 229 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 574.00 | 37 851.00 | 52 876.00 | 229 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 819.00 | 37 851.00 | 52 876.00 | 229 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 945.00 | 338 945.00 | | 338 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 616.00 | 93 616.00 | | 93 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 127.00 | 53 127.00 | | 53 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 656.00 | 50 656.00 | | 50 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 892.00 | 650 892.00 | | 650 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 585 557.00 | 1 585 557.00 | | 1 585 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 747.00 | | 6 747.00 | 6 747.00 |
VB T. V. A. | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 767.00 | 8 000.00 | 39 767.00 | 47 767.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 134.00 | 32 134.00 | | 32 134.00 |
VP Divers | 23 728.00 | 23 728.00 | | 23 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 922.00 | 1 689 175.00 | 6 747.00 | 1 695 922.00 |
VW T.V.A. | 39 880.00 | 39 880.00 | | 39 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 412.00 | 1 235 540.00 | 40 872.00 | 1 276 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 814.00 | | | 102 814.00 |
ST Autres comptes | 509 146.00 | | | 509 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 522 998.00 | | | 6 522 998.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 512 529.00 | | | 1 512 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 411 462.00 | | | 1 411 462.00 |
ZE Dividendes | 82 567.00 | | | 82 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 141 159.00 | | | 7 141 159.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |