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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 279 865.00 | 104 895.00 | 174 970.00 | 279 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 596.00 | 260 194.00 | 35 402.00 | 295 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 913.00 | 97 846.00 | 24 067.00 | 121 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 028.00 | 462 934.00 | 494 094.00 | 957 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 71 720.00 | | 71 720.00 | 71 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 137.00 | | 135 137.00 | 135 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 165.00 | 462 934.00 | 629 231.00 | 1 092 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 316.00 | 146 325.00 | | 191 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 912.00 | 44 992.00 | | 48 912.00 |
DL TOTAL (I) | 249 028.00 | 200 116.00 | | 249 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 159.00 | 238 819.00 | | 197 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 807.00 | 72 117.00 | | 83 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 48 067.00 | | 56 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 110.00 | 33 877.00 | | 43 110.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 203.00 | 392 932.00 | | 380 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 231.00 | 593 049.00 | | 629 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 014.00 | 201 602.00 | | 246 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 679.00 | | 93 349.00 | 863 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 025.00 | | 93 349.00 | 604 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 547.00 | 83 387.00 | | 379 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 547.00 | 83 387.00 | | 379 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 399.00 | 57 210.00 | 134 189.00 | 191 399.00 |
VI Groupe et associés | 83 807.00 | 83 807.00 | | 83 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 840.00 | | | 46 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 442.00 | 9 442.00 | | 9 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317.00 | | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VW T.V.A. | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 203.00 | 246 014.00 | 134 189.00 | 380 203.00 |