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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 288 492.00 | 287 212.00 | 1 280.00 | 288 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 041.00 | 312 832.00 | 66 209.00 | 379 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 557.00 | 158 219.00 | 44 338.00 | 202 557.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 964.00 | 758 263.00 | 381 701.00 | 1 139 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BZ Autres créances | 223 374.00 | | 223 374.00 | 223 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 637 982.00 | | 637 982.00 | 637 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 730.00 | | 11 730.00 | 11 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 339.00 | | 907 339.00 | 907 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 047 303.00 | 758 263.00 | 1 289 040.00 | 2 047 303.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 8 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 276.00 | 523 593.00 | | 20 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 658.00 | 88 683.00 | | 302 658.00 |
DL TOTAL (I) | 923 734.00 | 621 076.00 | | 923 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 843.00 | 104 260.00 | | 120 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | 31 539.00 | | 58 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 121.00 | 114 604.00 | | 186 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 306.00 | 279 441.00 | | 365 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 040.00 | 900 517.00 | | 1 289 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 843.00 | | | 120 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 907.00 | | 86 057.00 | 1 073 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 15 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 139 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 783.00 | | 85 957.00 | 788 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 124.00 | | 100.00 | 35 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 858.00 | 46 405.00 | | 711 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 858.00 | 46 405.00 | | 711 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 98 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 657.00 | 87 657.00 | | 87 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 011.00 | 39 011.00 | | 39 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VB T. V. A. | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VC Groupe et associés | 200 337.00 | 200 337.00 | | 200 337.00 |
VI Groupe et associés | 120 843.00 | 120 843.00 | | 120 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 851.00 | | | 29 851.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 277.00 | 245 277.00 | | 245 277.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 306.00 | 365 306.00 | | 365 306.00 |