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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 288 492.00 | 285 236.00 | 3 256.00 | 288 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 163.00 | 291 139.00 | 37 024.00 | 328 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 128.00 | 135 483.00 | 36 645.00 | 172 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 124.00 | | 10 124.00 | 10 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 907.00 | 711 858.00 | 362 049.00 | 1 073 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 937.00 | | 42 937.00 | 42 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 376.00 | | 3 376.00 | 3 376.00 |
BZ Autres créances | 255 231.00 | 98 000.00 | 157 231.00 | 255 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 319 928.00 | | 319 928.00 | 319 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 468.00 | 98 000.00 | 538 468.00 | 636 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 375.00 | 809 858.00 | 900 517.00 | 1 710 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 523 593.00 | 415 037.00 | | 523 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 683.00 | 108 556.00 | | 88 683.00 |
DL TOTAL (I) | 621 076.00 | 532 393.00 | | 621 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 038.00 | 101 772.00 | | 29 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 260.00 | 117 613.00 | | 104 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 68 600.00 | | 31 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 604.00 | 65 317.00 | | 114 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 441.00 | 353 302.00 | | 279 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 517.00 | 885 694.00 | | 900 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 919.00 | 299 806.00 | | 270 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 178.00 | | 50 893.00 | 1 091 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 164.00 | 1 073 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 164.00 | 788 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 074.00 | | 45 873.00 | 811 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 104.00 | | 5 020.00 | 30 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 421.00 | 73 043.00 | 57 606.00 | 696 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 421.00 | 73 043.00 | 57 606.00 | 696 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 357.00 | 67 357.00 | | 67 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 124.00 | 10 124.00 | | 10 124.00 |
UX Autres créances clients | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VC Groupe et associés | 174 758.00 | 174 758.00 | | 174 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 038.00 | 20 516.00 | 8 522.00 | 29 038.00 |
VI Groupe et associés | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 657.00 | | | 72 657.00 |
VP Divers | 29 166.00 | 29 166.00 | | 29 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 116.00 | 273 116.00 | | 273 116.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 441.00 | 270 919.00 | 8 522.00 | 279 441.00 |