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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 288 492.00 | 209 325.00 | 79 167.00 | 288 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 042.00 | 292 738.00 | 27 304.00 | 320 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 304.00 | 97 541.00 | 66 763.00 | 164 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 941.00 | 599 603.00 | 433 338.00 | 1 032 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 098.00 | | 35 098.00 | 35 098.00 |
BZ Autres créances | 35 293.00 | | 35 293.00 | 35 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 201 193.00 | | 201 193.00 | 201 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 826.00 | | 286 826.00 | 286 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 767.00 | 599 603.00 | 720 164.00 | 1 319 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 101.00 | 240 228.00 | | 354 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 936.00 | 113 873.00 | | 60 936.00 |
DL TOTAL (I) | 423 837.00 | 362 901.00 | | 423 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 972.00 | 203 302.00 | | 136 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 576.00 | 28 428.00 | | 56 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 334.00 | 57 249.00 | | 58 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 444.00 | 69 740.00 | | 44 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 327.00 | 358 720.00 | | 296 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 164.00 | 721 621.00 | | 720 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 980.00 | 221 821.00 | | 226 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 177.00 | | 93 987.00 | 1 014 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 500.00 | 10 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 223.00 | 1 032 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 723.00 | 772 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 073.00 | | 55 487.00 | 754 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | 38 500.00 | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 042.00 | 95 006.00 | 33 445.00 | 538 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 042.00 | 95 006.00 | 33 445.00 | 538 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 334.00 | 58 334.00 | | 58 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 614.00 | 34 614.00 | | 34 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 972.00 | 67 626.00 | 69 346.00 | 136 972.00 |
VI Groupe et associés | 56 576.00 | 56 576.00 | | 56 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 306.00 | | | 66 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 315.00 | 25 315.00 | | 25 315.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 327.00 | 226 980.00 | 69 346.00 | 296 327.00 |