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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 288 492.00 | 260 147.00 | 28 344.00 | 288 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 918.00 | 312 703.00 | 44 215.00 | 356 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 664.00 | 123 571.00 | 42 094.00 | 165 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 178.00 | 696 421.00 | 394 757.00 | 1 091 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BZ Autres créances | 136 698.00 | 98 000.00 | 38 698.00 | 136 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 416 571.00 | | 416 571.00 | 416 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 937.00 | 98 000.00 | 490 937.00 | 588 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 115.00 | 794 421.00 | 885 694.00 | 1 680 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 415 037.00 | 354 101.00 | | 415 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 556.00 | 60 936.00 | | 108 556.00 |
DL TOTAL (I) | 532 393.00 | 423 837.00 | | 532 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 772.00 | 136 972.00 | | 101 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 613.00 | 56 576.00 | | 117 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 600.00 | 58 334.00 | | 68 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 317.00 | 44 444.00 | | 65 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 302.00 | 296 327.00 | | 353 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 694.00 | 720 164.00 | | 885 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 806.00 | 226 980.00 | | 299 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 941.00 | | 61 379.00 | 1 032 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 142.00 | 1 091 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 142.00 | 811 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 837.00 | | 41 379.00 | 772 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 104.00 | | 20 000.00 | 10 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 603.00 | 97 755.00 | 937.00 | 599 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 603.00 | 97 755.00 | 937.00 | 599 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 98 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 98 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 98 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 98 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VB T. V. A. | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VC Groupe et associés | 116 215.00 | 116 215.00 | | 116 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 772.00 | 48 277.00 | 53 495.00 | 101 772.00 |
VI Groupe et associés | 117 613.00 | 117 613.00 | | 117 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 914.00 | 14 914.00 | | 14 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 347.00 | 158 347.00 | | 158 347.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 302.00 | 299 806.00 | 53 495.00 | 353 302.00 |