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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 496.00 | 24 929.00 | 7 567.00 | 32 496.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 292.00 | 24 929.00 | 43 363.00 | 68 292.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
060 Stock marchandises | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
072 Créances – Autres | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
084 Disponibilités | 25 552.00 | | 25 552.00 | 25 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 538.00 | | 37 538.00 | 37 538.00 |
110 Total général Actif | 105 830.00 | 24 929.00 | 80 901.00 | 105 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 965.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 901.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 691.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 096.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 789.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 088.00 | 4 295.00 | | 4 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 681.00 | 86 023.00 | | 91 681.00 |
230 Autres produits | 310.00 | | | 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 078.00 | 90 318.00 | | 96 078.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 827.00 | 493.00 | | 1 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 325.00 | 235.00 | | -1 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 431.00 | 5 983.00 | | 5 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | -201.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 32 697.00 | 26 829.00 | | 32 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | 2 401.00 | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 460.00 | 35 301.00 | | 38 460.00 |
252 Charges sociales | 8 095.00 | 10 613.00 | | 8 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 588.00 | 1 447.00 | | 1 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 438.00 | 83 101.00 | | 88 438.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 641.00 | 7 218.00 | | 7 641.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 106.00 | 586.00 | | 11 106.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 295.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 796.00 | 866.00 | | 6 796.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 588.00 | 806.00 | | 1 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 093.00 | 5 839.00 | | 10 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 288.00 | | | 67 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 446.00 | | | 4 446.00 |