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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 646.00 | 31 949.00 | 22 698.00 | 54 646.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 442.00 | 31 949.00 | 58 494.00 | 90 442.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
060 Stock marchandises | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
072 Créances – Autres | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
084 Disponibilités | 65 188.00 | | 65 188.00 | 65 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 771.00 | | 74 771.00 | 74 771.00 |
110 Total général Actif | 165 213.00 | 31 949.00 | 133 265.00 | 165 213.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 415.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 623.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 601.00 | 4 922.00 | | 3 601.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 754.00 | 92 667.00 | | 75 754.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
230 Autres produits | 6 788.00 | 7 968.00 | | 6 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 878.00 | 105 557.00 | | 96 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 279.00 | 2 692.00 | | 1 279.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | -165.00 | | 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 240.00 | 4 090.00 | | 2 240.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 589.00 | -134.00 | | 589.00 |
242 Autres charges externes. | 33 131.00 | 42 196.00 | | 33 131.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 799.00 | 2 368.00 | | 2 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 711.00 | 32 959.00 | | 26 711.00 |
252 Charges sociales | 5 985.00 | 7 984.00 | | 5 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 924.00 | 4 857.00 | | 4 924.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 112.00 | 96 845.00 | | 78 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 766.00 | 8 712.00 | | 18 766.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 66.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 506.00 | 529.00 | | 7 506.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 314.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 7.00 | | 106.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | 1 353.00 | | 2 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 415.00 | 7 633.00 | | 23 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 077.00 | | | 80 077.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 874.00 | | | 2 874.00 |