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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 281.00 | 22 668.00 | 21 613.00 | 44 281.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 077.00 | 22 668.00 | 57 409.00 | 80 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
060 Stock marchandises | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
072 Créances – Autres | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
084 Disponibilités | 39 336.00 | | 39 336.00 | 39 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 502.00 | | 48 502.00 | 48 502.00 |
110 Total général Actif | 128 579.00 | 22 668.00 | 105 911.00 | 128 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 771.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 892.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 072.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 968.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 664.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 646.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 954.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 763.00 | 2 365.00 | | 2 763.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 105.00 | 89 555.00 | | 96 105.00 |
230 Autres produits | 2 194.00 | 4 164.00 | | 2 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 061.00 | 96 085.00 | | 101 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 579.00 | 1 251.00 | | 1 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -251.00 | 748.00 | | -251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 602.00 | 6 674.00 | | 3 602.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 791.00 | -1 370.00 | | 1 791.00 |
242 Autres charges externes. | 34 542.00 | 33 469.00 | | 34 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 156.00 | 2 048.00 | | 2 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 485.00 | 33 345.00 | | 34 485.00 |
252 Charges sociales | 6 455.00 | 5 902.00 | | 6 455.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 551.00 | 2 437.00 | | 4 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 909.00 | 84 505.00 | | 88 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 152.00 | 11 580.00 | | 12 152.00 |
280 Produits financiers | -6.00 | 42.00 | | -6.00 |
290 Produits exceptionnels | 534.00 | 38.00 | | 534.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 305.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | 265.00 | | 148.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 452.00 | | 1 370.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 771.00 | 9 637.00 | | 10 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 123.00 | | | 76 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 774.00 | | | 19 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 943.00 | | | 3 943.00 |