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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 060.00 | 38 028.00 | 18 033.00 | 56 060.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 91 660.00 | 38 028.00 | 53 633.00 | 91 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
060 Stock marchandises | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
072 Créances – Autres | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
084 Disponibilités | 65 504.00 | | 65 504.00 | 65 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 257.00 | | 74 257.00 | 74 257.00 |
110 Total général Actif | 165 917.00 | 38 028.00 | 127 889.00 | 165 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 969.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 494.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 414.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 31.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 314.00 | 3 601.00 | | 4 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 418.00 | 75 754.00 | | 91 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 736.00 | | |
230 Autres produits | 4 024.00 | 6 788.00 | | 4 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 756.00 | 96 878.00 | | 99 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 425.00 | 1 279.00 | | 2 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 484.00 | 453.00 | | 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 613.00 | 2 240.00 | | 4 613.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 173.00 | 589.00 | | 1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 40 840.00 | 33 131.00 | | 40 840.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | 2 799.00 | | 2 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 177.00 | 26 711.00 | | 31 177.00 |
252 Charges sociales | 8 329.00 | 5 985.00 | | 8 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 079.00 | 4 924.00 | | 6 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 072.00 | 78 112.00 | | 98 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 684.00 | 18 766.00 | | 1 684.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 63.00 | | 184.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 637.00 | 7 506.00 | | 1 637.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 259.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | 106.00 | | 757.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 2 556.00 | | 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 969.00 | 23 415.00 | | 1 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 442.00 | | | 90 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196.00 | | | 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 196.00 | | | 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31.00 | | | 31.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150.00 | | | -150.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -15.00 | | | -15.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 087.00 | | | 4 087.00 |