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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 327.00 | 18 116.00 | 22 210.00 | 40 327.00 |
040 Immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 123.00 | 18 116.00 | 58 006.00 | 76 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
060 Stock marchandises | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
084 Disponibilités | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 151.00 | | 44 151.00 | 44 151.00 |
110 Total général Actif | 120 273.00 | 18 116.00 | 102 157.00 | 120 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 465.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 637.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 983.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 295.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 081.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 867.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 365.00 | 4 088.00 | | 2 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 555.00 | 91 681.00 | | 89 555.00 |
230 Autres produits | 4 164.00 | 310.00 | | 4 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 085.00 | 96 078.00 | | 96 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 251.00 | 1 827.00 | | 1 251.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 748.00 | -1 325.00 | | 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 674.00 | 5 431.00 | | 6 674.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 370.00 | -430.00 | | -1 370.00 |
242 Autres charges externes. | 33 469.00 | 32 697.00 | | 33 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 871.00 | | | 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 2 094.00 | | 2 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 345.00 | 38 460.00 | | 33 345.00 |
252 Charges sociales | 5 902.00 | 8 095.00 | | 5 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | 1 588.00 | | 2 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 505.00 | 88 438.00 | | 84 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 580.00 | 7 641.00 | | 11 580.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 9.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | 11 106.00 | | 38.00 |
294 Charges financières | 305.00 | 279.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 265.00 | 6 796.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 588.00 | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 637.00 | 10 093.00 | | 9 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 347.00 | | | 4 347.00 |