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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 676.00 | | 9 000 676.00 | 9 000 676.00 |
BZ Autres créances | 241 578.00 | | 241 578.00 | 241 578.00 |
CF Disponibilités | 587 208.00 | | 587 208.00 | 587 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 786.00 | | 828 786.00 | 828 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 829 462.00 | | 9 829 462.00 | 9 829 462.00 |
CU Autres participations | 9 000 500.00 | | 9 000 500.00 | 9 000 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 776 090.00 | 768 187.00 | | 776 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 979.00 | 7 903.00 | | 7 979.00 |
DL TOTAL (I) | 9 822 868.00 | 9 814 890.00 | | 9 822 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 9 084.00 | | 6 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 594.00 | 9 110.00 | | 6 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 829 462.00 | 9 824 000.00 | | 9 829 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 418.00 | 1 405.00 | | 1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 189.00 | 18 439.00 | | 15 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 211.00 | 10 536.00 | | 7 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 979.00 | 7 903.00 | | 7 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 676.00 | | | 9 000 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000 676.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 676.00 | | | 9 000 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 239 649.00 | | | 239 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 754.00 | 241 754.00 | | 241 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |