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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 176.00 | | 9 000 176.00 | 9 000 176.00 |
BZ Autres créances | 501 717.00 | | 501 717.00 | 501 717.00 |
CF Disponibilités | 317 273.00 | | 317 273.00 | 317 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 990.00 | | 818 990.00 | 818 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 166.00 | | 9 819 166.00 | 9 819 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176.00 | | | 176.00 |
CU Autres participations | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 293 927.00 | 319 422.00 | | 293 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464 322.00 | -25 495.00 | | 464 322.00 |
DL TOTAL (I) | 9 797 049.00 | 9 332 727.00 | | 9 797 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 11 071.00 | | 22 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 117.00 | 511 071.00 | | 22 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 819 166.00 | 9 843 798.00 | | 9 819 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 117.00 | 511 071.00 | | 22 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | 571.00 | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 678.00 | 26 066.00 | | 35 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 464 322.00 | -25 495.00 | | 464 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 176.00 | | | 9 000 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 000 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 176.00 | | | 9 000 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 893.00 | 501 893.00 | | 501 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |