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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000 176.00 | | 9 000 176.00 | 9 000 176.00 |
BZ Autres créances | 142 145.00 | | 142 145.00 | 142 145.00 |
CF Disponibilités | 237 177.00 | | 237 177.00 | 237 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 322.00 | | 379 322.00 | 379 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 379 499.00 | | 9 379 499.00 | 9 379 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 700 000.00 | 8 700 000.00 | | 8 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 284 068.00 | 776 090.00 | | 284 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 353.00 | 7 979.00 | | 35 353.00 |
DL TOTAL (I) | 9 358 222.00 | 9 822 868.00 | | 9 358 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 6 566.00 | | 14 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 277.00 | 6 594.00 | | 21 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 379 499.00 | 9 829 462.00 | | 9 379 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 071.00 | 21 277.00 | | 511 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 1 418.00 | | 6 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 387.00 | 15 189.00 | | 72 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 034.00 | 7 211.00 | | 37 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 353.00 | 7 979.00 | | 35 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 676.00 | | | 9 000 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 9 000 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 9 000 176.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000 676.00 | | | 9 000 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 383.00 | 14 383.00 | | 14 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
VC Groupe et associés | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 322.00 | 142 146.00 | 176.00 | 142 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 277.00 | 21 277.00 | | 21 277.00 |