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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 998 433.00 | 1 999 941.00 | 6 998 492.00 | 8 998 433.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 28 845.00 | | 28 845.00 | 28 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 562.00 | | 30 562.00 | 30 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 028 996.00 | 1 999 941.00 | 7 029 055.00 | 9 028 996.00 |
CU Autres participations | 8 998 257.00 | 1 999 941.00 | 6 998 316.00 | 8 998 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745 200.00 | 8 700 000.00 | | 7 745 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 458 249.00 | 293 927.00 | | 458 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 535 227.00 | 464 322.00 | | -1 535 227.00 |
DL TOTAL (I) | 7 007 023.00 | 9 797 049.00 | | 7 007 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 117.00 | | 22 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 032.00 | 22 117.00 | | 22 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 029 055.00 | 9 819 166.00 | | 7 029 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 032.00 | 22 117.00 | | 22 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 999 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 534 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 357.00 | 500 000.00 | | 501 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 036 583.00 | 35 678.00 | | 2 036 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 535 227.00 | 464 322.00 | | -1 535 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 000 176.00 | | | 9 000 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 743.00 | 8 998 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 8 998 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 000 176.00 | | | 9 000 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 999 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 999 941.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 999 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 032.00 | 22 032.00 | | 22 032.00 |