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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 998 257.00 | 1 999 941.00 | 6 998 316.00 | 8 998 257.00 |
BZ Autres créances | 300 384.00 | | 300 384.00 | 300 384.00 |
CF Disponibilités | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 204.00 | | 318 204.00 | 318 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 316 461.00 | 1 999 941.00 | 7 316 520.00 | 9 316 461.00 |
CU Autres participations | 8 998 257.00 | 1 999 941.00 | 6 998 316.00 | 8 998 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745 200.00 | 7 745 200.00 | | 7 745 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 458 249.00 | 458 249.00 | | 458 249.00 |
DH Report à nouveau | -1 535 226.00 | | | -1 535 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 497.00 | -1 535 226.00 | | 303 497.00 |
DL TOTAL (I) | 7 310 520.00 | 7 007 022.00 | | 7 310 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 22 032.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 000.00 | 22 032.00 | | 6 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 520.00 | 7 029 054.00 | | 7 316 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 000.00 | 22 032.00 | | 6 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 356.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 648.00 | 1 356.00 | | 10 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 648.00 | -387.00 | | 10 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 032.00 | 501 356.00 | | 311 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 534.00 | 2 036 583.00 | | 7 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 497.00 | -1 535 226.00 | | 303 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 998 433.00 | | | 8 998 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 8 998 257.00 | 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 176.00 | | 8 998 257.00 | 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998 433.00 | | | 8 998 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 999 941.00 | | | 1 999 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 999 941.00 | | | 1 999 941.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VC Groupe et associés | 300 384.00 | 300 384.00 | | 300 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 384.00 | 300 384.00 | | 300 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |