| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 818.00 | 210 403.00 | 165 415.00 | 375 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 075.00 | 211 058.00 | 237 017.00 | 448 075.00 |
BT Marchandises | 365 838.00 | | 365 838.00 | 365 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BZ Autres créances | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
CF Disponibilités | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 279.00 | | 442 279.00 | 442 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 354.00 | 211 058.00 | 679 296.00 | 890 354.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
DH Report à nouveau | -78 030.00 | -88 208.00 | | -78 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 019.00 | 10 177.00 | | 7 019.00 |
DL TOTAL (I) | 71 227.00 | 64 208.00 | | 71 227.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 055.00 | 4 379.00 | | 5 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 055.00 | 4 379.00 | | 5 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 585.00 | 41 283.00 | | 24 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 226.00 | 352 321.00 | | 339 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 075.00 | 178 398.00 | | 181 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 143.00 | 67 372.00 | | 52 143.00 |
EA Autres dettes | 5 985.00 | 7 048.00 | | 5 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 014.00 | 646 422.00 | | 603 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 296.00 | 715 009.00 | | 679 296.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 339 226.00 | | | 339 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 413 013.00 | |
FG Production vendue services | | | 44.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 413 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 734 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 055.00 | |
GE Autres charges | | | 3 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 6 647.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 6 647.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 19 415.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 19 415.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | -12 768.00 | | 36.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -683.00 | 3 432.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 595.00 | -7 308.00 | | -3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 640.00 | 1 391 773.00 | | 1 420 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 413 621.00 | 1 381 596.00 | | 1 413 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 019.00 | 10 177.00 | | 7 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 221.00 | 2 890.00 | | 1 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 619.00 | | | 441 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 018.00 | | | 370 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 945.00 | 26 477.00 | 1 364.00 | 185 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 945.00 | 26 477.00 | 1 364.00 | 185 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 379.00 | 5 055.00 | 4 379.00 | 4 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 379.00 | 5 055.00 | 4 379.00 | 4 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 055.00 | 4 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 075.00 | 181 075.00 | | 181 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 211.00 | 345 211.00 | | 345 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 768.00 | 5 843.00 | 16 925.00 | 22 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 328.00 | 64 328.00 | 20 000.00 | 84 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 014.00 | 586 089.00 | 16 925.00 | 603 014.00 |