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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 842.00 | 1 513.00 | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 024.00 | 260 244.00 | 115 780.00 | 376 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 980.00 | 261 085.00 | 188 895.00 | 449 980.00 |
BT Marchandises | 319 254.00 | | 319 254.00 | 319 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BZ Autres créances | 41 448.00 | | 41 448.00 | 41 448.00 |
CF Disponibilités | 27 972.00 | | 27 972.00 | 27 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 841.00 | | 396 841.00 | 396 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 821.00 | 261 085.00 | 585 736.00 | 846 821.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
DH Report à nouveau | -63 353.00 | -71 011.00 | | -63 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 309.00 | 7 658.00 | | -1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 77 576.00 | 78 884.00 | | 77 576.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 563.00 | 6 026.00 | | 7 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 563.00 | 6 026.00 | | 7 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 433.00 | 18 007.00 | | 12 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 063.00 | 335 234.00 | | 332 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 808.00 | 132 381.00 | | 93 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 878.00 | 62 324.00 | | 54 878.00 |
EA Autres dettes | 7 416.00 | 7 186.00 | | 7 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 598.00 | 555 132.00 | | 500 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 736.00 | 640 042.00 | | 585 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 562.00 | 544 118.00 | | 495 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419.00 | 1 082.00 | | 1 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 696.00 | | | 448 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 094.00 | | | 377 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 815.00 | 26 839.00 | 3 569.00 | 237 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 815.00 | 26 839.00 | 3 569.00 | 237 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 026.00 | 7 563.00 | 6 026.00 | 6 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 026.00 | 7 563.00 | 6 026.00 | 6 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 563.00 | 6 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 808.00 | 93 808.00 | | 93 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339 479.00 | 339 479.00 | | 339 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 014.00 | 5 979.00 | 5 035.00 | 11 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
VP Divers | 41 448.00 | 41 448.00 | | 41 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 615.00 | 49 615.00 | 20 000.00 | 69 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 598.00 | 495 562.00 | 5 035.00 | 500 598.00 |