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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 758.00 | 352 641.00 | 25 117.00 | 377 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 714.00 | 354 996.00 | 96 718.00 | 451 714.00 |
BT Marchandises | 357 166.00 | | 357 166.00 | 357 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BZ Autres créances | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
CF Disponibilités | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 961.00 | | 9 961.00 | 9 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 851.00 | | 405 851.00 | 405 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 565.00 | 354 996.00 | 502 570.00 | 857 565.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 242.00 | 2 180.00 | | 2 242.00 |
DG Autres réserves | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
DH Report à nouveau | -68 622.00 | -69 802.00 | | -68 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 214.00 | 1 242.00 | | 13 214.00 |
DL TOTAL (I) | 87 071.00 | 73 857.00 | | 87 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 471.00 | 290 690.00 | | 227 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 026.00 | 4 692.00 | | 37 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 464.00 | 35 214.00 | | 90 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 200.00 | 56 981.00 | | 53 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 826.00 | | |
EA Autres dettes | 7 337.00 | 8 344.00 | | 7 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 498.00 | 396 747.00 | | 415 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 570.00 | 470 604.00 | | 502 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 848.00 | 170 096.00 | | 188 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 820.00 | 1 161.00 | | 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 543.00 | | 12 717.00 | 451 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 546.00 | 451 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 546.00 | 380 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 942.00 | | 12 717.00 | 379 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 327.00 | 26 161.00 | 12 492.00 | 341 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 327.00 | 26 161.00 | 12 492.00 | 341 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 651.00 | | | 226 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 879.00 | | | 62 879.00 |
VP Divers | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 058.00 | 25 058.00 | 20 000.00 | 45 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 498.00 | 188 848.00 | | 415 498.00 |