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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 439.00 | 237 160.00 | 139 279.00 | 376 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 696.00 | 237 815.00 | 210 880.00 | 448 696.00 |
BT Marchandises | 349 892.00 | | 349 892.00 | 349 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BZ Autres créances | 46 408.00 | | 46 408.00 | 46 408.00 |
CF Disponibilités | 24 832.00 | | 24 832.00 | 24 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 162.00 | | 429 162.00 | 429 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 858.00 | 237 815.00 | 640 042.00 | 877 858.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
DH Report à nouveau | -71 011.00 | -78 030.00 | | -71 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 658.00 | 7 019.00 | | 7 658.00 |
DL TOTAL (I) | 78 884.00 | 71 227.00 | | 78 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 026.00 | 5 055.00 | | 6 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 026.00 | 5 055.00 | | 6 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 007.00 | 24 585.00 | | 18 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 234.00 | 339 226.00 | | 335 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 381.00 | 181 075.00 | | 132 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 324.00 | 52 143.00 | | 62 324.00 |
EA Autres dettes | 7 186.00 | 5 985.00 | | 7 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 132.00 | 603 014.00 | | 555 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 042.00 | 679 296.00 | | 640 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 118.00 | 586 089.00 | | 544 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 082.00 | 1 818.00 | | 1 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 350 814.00 | |
FG Production vendue services | | | 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 350 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 757.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 666.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | 395.00 | | 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 741.00 | 395.00 | | 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 85.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21.00 | 359.00 | | 21.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 720.00 | 36.00 | | 720.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 735.00 | -683.00 | | 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 320.00 | -3 595.00 | | -3 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 026.00 | 1 420 640.00 | | 1 373 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 368.00 | 1 413 621.00 | | 1 365 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 658.00 | 7 019.00 | | 7 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 075.00 | | | 448 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 473.00 | | | 376 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 058.00 | 26 757.00 | | 211 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 058.00 | 26 757.00 | | 211 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 055.00 | 6 026.00 | 5 055.00 | 5 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 055.00 | 6 026.00 | 5 055.00 | 5 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 026.00 | 5 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 420.00 | 342 420.00 | | 342 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 925.00 | 5 910.00 | 11 014.00 | 16 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 438.00 | 54 438.00 | 20 000.00 | 74 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 132.00 | 544 118.00 | 11 014.00 | 555 132.00 |