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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 355.00 | 1 692.00 | 663.00 | 2 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 024.00 | 313 163.00 | 62 861.00 | 376 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 980.00 | 314 855.00 | 135 125.00 | 449 980.00 |
BT Marchandises | 285 856.00 | | 285 856.00 | 285 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 338 875.00 | | 338 875.00 | 338 875.00 |
CF Disponibilités | 40 743.00 | | 40 743.00 | 40 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 777.00 | | 7 777.00 | 7 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 251.00 | | 673 251.00 | 673 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 232.00 | 314 855.00 | 808 377.00 | 1 123 232.00 |
CU Autres participations | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
DH Report à nouveau | -73 220.00 | -64 662.00 | | -73 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 597.00 | -8 557.00 | | 3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 72 616.00 | 69 018.00 | | 72 616.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 641.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 641.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 794.00 | 6 233.00 | | 300 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 370.00 | 326 169.00 | | 298 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 517.00 | 113 743.00 | | 73 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 053.00 | 54 295.00 | | 54 053.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | 6 515.00 | | 9 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 761.00 | 506 955.00 | | 735 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 377.00 | 583 614.00 | | 808 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 761.00 | 506 955.00 | | 735 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 794.00 | 1 198.00 | | 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 980.00 | | | 449 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 379.00 | | | 378 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 171.00 | 26 684.00 | | 288 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 171.00 | 26 684.00 | | 288 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 517.00 | 73 517.00 | | 73 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 298 370.00 | 298 370.00 | | 298 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -294 965.00 | | | -294 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 875.00 | 338 875.00 | | 338 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 652.00 | 346 652.00 | 20 000.00 | 366 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 761.00 | 735 761.00 | | 735 761.00 |