| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 11 009.00 | 1 507.00 | 12 516.00 |
AN Terrains | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
AP Constructions | 332 203.00 | 144 129.00 | 188 075.00 | 332 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 949.00 | 57 061.00 | 43 887.00 | 100 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 978 383.00 | 212 199.00 | 34 766 184.00 | 34 978 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 310.00 | | 21 310.00 | 21 310.00 |
BZ Autres créances | 4 610 778.00 | | 4 610 778.00 | 4 610 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 945 500.00 | 35 696.00 | 6 909 805.00 | 6 945 500.00 |
CF Disponibilités | 147 931.00 | | 147 931.00 | 147 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 736 647.00 | 35 696.00 | 11 700 951.00 | 11 736 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 715 030.00 | 247 895.00 | 46 467 135.00 | 46 715 030.00 |
CU Autres participations | 34 449 664.00 | | 34 449 664.00 | 34 449 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 961 435.00 | 33 878 981.00 | | 31 961 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 332 054.00 | 166 982.00 | | 332 054.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 6 223 243.00 | 3 169 332.00 | | 6 223 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366 749.00 | 3 301 437.00 | | 2 366 749.00 |
DK Provisions réglementées | 358 902.00 | 283 344.00 | | 358 902.00 |
DL TOTAL (I) | 41 245 683.00 | 40 803 376.00 | | 41 245 683.00 |
DP Provisions pour risques | 204 686.00 | 250 686.00 | | 204 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 686.00 | 250 686.00 | | 204 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 231 348.00 | 4 815 016.00 | | 4 231 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 821.00 | 310 152.00 | | 378 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 740.00 | 119 017.00 | | 69 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 616.00 | 964 520.00 | | 178 616.00 |
EA Autres dettes | 158 242.00 | 165 694.00 | | 158 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 766.00 | 6 374 399.00 | | 5 016 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 467 135.00 | 47 428 461.00 | | 46 467 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 142.00 | 2 131 445.00 | | 1 357 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 521.00 | 624.00 | | 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 649.00 | | 1 052 649.00 | 1 052 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 649.00 | | 1 052 649.00 | 1 052 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 121.00 | |
GE Autres charges | | | 70 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 969 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 935.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 167 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 229 890.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 124 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 846 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 998 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 373 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 000.00 | 3 373 500.00 | | 46 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 973.00 | 982 921.00 | | 45 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 558.00 | 75 558.00 | | 75 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 531.00 | 1 475 684.00 | | 121 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 531.00 | 1 897 816.00 | | -75 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 045.00 | 1 633 163.00 | | 556 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 763.00 | 7 790 882.00 | | 7 328 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 013.00 | 4 489 445.00 | | 4 962 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 366 749.00 | 3 301 437.00 | | 2 366 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 253 053.00 | | 3 671.00 | 38 253 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 278 341.00 | | 34 449 664.00 | 3 278 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 278 341.00 | | 34 978 383.00 | 3 278 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 469.00 | | 2 047.00 | 10 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 579.00 | | 1 624.00 | 514 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 728 005.00 | | | 37 728 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 079.00 | 25 121.00 | | 187 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 469.00 | 540.00 | | 10 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 610.00 | 24 580.00 | | 176 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 283 344.00 | 75 558.00 | | 283 344.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 686.00 | | 46 000.00 | 250 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 580.00 | 34 427.00 | 104 311.00 | 105 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 168 616.00 | 34 427.00 | 3 167 348.00 | 3 168 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 702 646.00 | 109 985.00 | 3 213 348.00 | 3 702 646.00 |
UG ‐ Financières | | 34 427.00 | 3 167 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 558.00 | 46 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 775.00 | | 13 775.00 | 13 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 458.00 | 41 458.00 | | 41 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 242.00 | 158 242.00 | | 158 242.00 |
UX Autres créances clients | 21 310.00 | | | 21 310.00 |
VB T. V. A. | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VC Groupe et associés | 4 230 651.00 | | | 4 230 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 230 826.00 | 584 978.00 | 2 333 323.00 | 4 230 826.00 |
VI Groupe et associés | 365 046.00 | 365 046.00 | | 365 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 331.00 | | | 583 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 365 065.00 | | | 365 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 643 216.00 | 1 433 145.00 | 3 210 071.00 | 4 643 216.00 |
VW T.V.A. | 45 192.00 | 45 192.00 | | 45 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 016 766.00 | 1 357 142.00 | 2 347 098.00 | 5 016 766.00 |