| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
AN Terrains | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
AP Constructions | 332 203.00 | 153 022.00 | 179 181.00 | 332 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 892.00 | 17 851.00 | 32 041.00 | 49 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 927 326.00 | 183 389.00 | 34 743 937.00 | 34 927 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 929.00 | | 42 929.00 | 42 929.00 |
BZ Autres créances | 4 798 345.00 | | 4 798 345.00 | 4 798 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 361 642.00 | 36 029.00 | 6 325 613.00 | 6 361 642.00 |
CF Disponibilités | 1 102 586.00 | | 1 102 586.00 | 1 102 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 935.00 | | 13 935.00 | 13 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 319 436.00 | 36 029.00 | 12 283 408.00 | 12 319 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 246 763.00 | 219 418.00 | 47 027 345.00 | 47 246 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 910 238.00 | | | 910 238.00 |
CU Autres participations | 34 449 664.00 | | 34 449 664.00 | 34 449 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 961 435.00 | 31 961 435.00 | | 31 961 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 391.00 | 332 054.00 | | 450 391.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 8 471 655.00 | 6 223 243.00 | | 8 471 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 381.00 | 2 366 749.00 | | 1 386 381.00 |
DK Provisions réglementées | 377 791.00 | 358 902.00 | | 377 791.00 |
DL TOTAL (I) | 42 650 954.00 | 41 245 683.00 | | 42 650 954.00 |
DP Provisions pour risques | 55 228.00 | 204 686.00 | | 55 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 228.00 | 204 686.00 | | 55 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 630.00 | 4 231 348.00 | | 3 647 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 775.00 | 378 821.00 | | 213 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 077.00 | 69 740.00 | | 108 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 750.00 | 178 616.00 | | 165 750.00 |
EA Autres dettes | 185 931.00 | 158 242.00 | | 185 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 163.00 | 5 016 766.00 | | 4 321 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 027 345.00 | 46 467 135.00 | | 47 027 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 870.00 | 1 357 142.00 | | 1 044 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | 521.00 | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 921.00 | | 1 016 921.00 | 1 016 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 803.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 973 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 547.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 674.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 133 222.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 898 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 686.00 | 46 000.00 | | 204 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 986.00 | 46 000.00 | | 225 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 774.00 | 45 973.00 | | 23 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 315.00 | 75 558.00 | | 26 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 088.00 | 121 531.00 | | 50 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 898.00 | -75 531.00 | | 175 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742 798.00 | 556 045.00 | | 742 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 130.00 | 7 328 763.00 | | 3 377 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 749.00 | 4 962 013.00 | | 1 990 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 381.00 | 2 366 749.00 | | 1 386 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 978 383.00 | | 633.00 | 34 978 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 449 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 690.00 | 34 927 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 690.00 | 465 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 203.00 | | 633.00 | 516 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 449 664.00 | | | 34 449 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 199.00 | 22 880.00 | 51 690.00 | 212 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 009.00 | 1 507.00 | | 11 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 190.00 | 21 373.00 | 51 690.00 | 201 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 902.00 | 18 890.00 | | 358 902.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 686.00 | 55 228.00 | 204 686.00 | 204 686.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 696.00 | 36 006.00 | 35 674.00 | 35 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 696.00 | 36 006.00 | 35 674.00 | 35 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 284.00 | 110 124.00 | 240 360.00 | 599 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 803.00 | | |
UG ‐ Financières | | 36 006.00 | 35 674.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 315.00 | 204 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 077.00 | 108 077.00 | | 108 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 825.00 | 27 825.00 | | 27 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 826.00 | 80 826.00 | | 80 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 931.00 | 185 931.00 | | 185 931.00 |
UX Autres créances clients | 42 929.00 | 42 929.00 | | 42 929.00 |
VB T. V. A. | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VC Groupe et associés | 4 749 184.00 | 3 838 946.00 | 910 238.00 | 4 749 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 647 262.00 | 584 744.00 | 2 333 323.00 | 3 647 262.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 583 331.00 | | | 583 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 855 209.00 | 3 944 970.00 | 910 238.00 | 4 855 209.00 |
VW T.V.A. | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 163.00 | 1 044 870.00 | 2 333 323.00 | 4 321 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |