| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
AN Terrains | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
AP Constructions | 332 203.00 | 170 810.00 | 161 394.00 | 332 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 248.00 | 23 217.00 | 28 032.00 | 51 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 379 754.00 | 211 512.00 | 72 168 242.00 | 72 379 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 368 579.00 | 594.00 | 367 985.00 | 368 579.00 |
BZ Autres créances | 8 046 652.00 | | 8 046 652.00 | 8 046 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 141 318.00 | 36 182.00 | 5 105 136.00 | 5 141 318.00 |
CF Disponibilités | 432 892.00 | | 432 892.00 | 432 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 013 368.00 | 36 776.00 | 13 976 592.00 | 14 013 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 393 122.00 | 248 288.00 | 86 144 834.00 | 86 393 122.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 064 157.00 | | | 5 064 157.00 |
CU Autres participations | 71 895 766.00 | | 71 895 765.00 | 71 895 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 961 435.00 | 31 961 435.00 | | 31 961 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 578 335.00 | 519 710.00 | | 578 335.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 10 572 584.00 | 9 788 718.00 | | 10 572 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 353 244.00 | 1 172 492.00 | | 1 353 244.00 |
DK Provisions réglementées | 705 171.00 | 402 974.00 | | 705 171.00 |
DL TOTAL (I) | 45 174 069.00 | 43 848 629.00 | | 45 174 069.00 |
DP Provisions pour risques | 42 343.00 | 66 273.00 | | 42 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 343.00 | 66 273.00 | | 42 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 083 272.00 | 40 746 895.00 | | 39 083 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 652.00 | 260 620.00 | | 54 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 375.00 | 91 091.00 | | 170 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 123.00 | 124 853.00 | | 263 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218 139.00 | 1 281 767.00 | | 1 218 139.00 |
EA Autres dettes | 138 856.00 | 210 033.00 | | 138 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 928 422.00 | 42 715 259.00 | | 40 928 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 144 834.00 | 86 630 160.00 | | 86 144 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 745.00 | 40 746 895.00 | | 3 456 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 465.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 153.00 | | 1 474 153.00 | 1 474 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 153.00 | | 1 474 153.00 | 1 474 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 475 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 729 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 123 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 942 823.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003 223.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 052 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 890 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 159 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479.00 | 19 001.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 069.00 | | | 82 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 930.00 | | | 23 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 477.00 | 19 001.00 | | 106 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 681.00 | 869.00 | | 27 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 197.00 | 25 183.00 | | 302 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 878.00 | 26 052.00 | | 329 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 400.00 | -7 051.00 | | -223 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 453.00 | 844 584.00 | | 582 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 525 269.00 | 3 548 301.00 | | 4 525 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 025.00 | 2 375 809.00 | | 3 172 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 353 244.00 | 1 172 492.00 | | 1 353 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 444 170.00 | | 5 371.00 | 72 444 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63 626.00 | | 71 895 766.00 | 63 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 628.00 | 6 159.00 | 72 379 754.00 | 63 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 159.00 | 466 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 486.00 | | 1 000.00 | 16 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 290.00 | | 4 371.00 | 468 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 959 394.00 | | | 71 959 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 030.00 | 19 641.00 | 6 159.00 | 198 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 847.00 | 4 639.00 | | 12 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 183.00 | 15 001.00 | 6 159.00 | 185 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 402 974.00 | 302 197.00 | | 402 974.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 273.00 | | 23 930.00 | 66 273.00 |
6T Sur comptes clients | | 594.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 157 312.00 | 1 879.00 | 123 009.00 | 157 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 312.00 | 2 473.00 | 123 009.00 | 157 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 560.00 | 304 670.00 | 146 939.00 | 626 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 879.00 | 123 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 197.00 | 23 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 375.00 | 170 375.00 | | 170 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 312.00 | 39 312.00 | | 39 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 909.00 | 91 909.00 | | 91 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 218 139.00 | 1 218 139.00 | | 1 218 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 856.00 | 138 856.00 | | 138 856.00 |
UX Autres créances clients | 368 579.00 | 368 579.00 | | 368 579.00 |
VB T. V. A. | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VC Groupe et associés | 7 841 686.00 | 7 841 686.00 | | 7 841 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 083 272.00 | 1 624 719.00 | 6 919 359.00 | 39 083 272.00 |
VI Groupe et associés | 41 527.00 | 41 527.00 | | 41 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 584 728.00 | | | 1 584 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 962.00 | 153 962.00 | | 153 962.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 204.00 | 27 204.00 | | 27 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 439 158.00 | 8 439 158.00 | | 8 439 158.00 |
VW T.V.A. | 104 702.00 | 104 702.00 | | 104 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 928 422.00 | 3 456 745.00 | 6 932 484.00 | 40 928 422.00 |