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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 486.00 | 12 847.00 | 3 639.00 | 16 486.00 |
AN Terrains | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
AP Constructions | 332 203.00 | 161 916.00 | 170 287.00 | 332 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 036.00 | 23 267.00 | 29 769.00 | 53 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 444 170.00 | 198 030.00 | 72 246 140.00 | 72 444 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 026.00 | | 65 026.00 | 65 026.00 |
BZ Autres créances | 8 411 171.00 | | 8 411 171.00 | 8 411 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 569 109.00 | 157 312.00 | 5 411 797.00 | 5 569 109.00 |
CF Disponibilités | 481 996.00 | | 481 996.00 | 481 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 541 333.00 | 157 312.00 | 14 384 020.00 | 14 541 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 985 503.00 | 355 342.00 | 86 630 160.00 | 86 985 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 064 157.00 | | | 5 064 157.00 |
CU Autres participations | 71 959 394.00 | | 71 959 394.00 | 71 959 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 961 435.00 | 31 961 435.00 | | 31 961 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 710.00 | 450 391.00 | | 519 710.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 9 788 718.00 | 8 471 655.00 | | 9 788 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 492.00 | 1 386 381.00 | | 1 172 492.00 |
DK Provisions réglementées | 402 974.00 | 377 791.00 | | 402 974.00 |
DL TOTAL (I) | 43 848 629.00 | 42 650 954.00 | | 43 848 629.00 |
DP Provisions pour risques | 66 273.00 | 55 228.00 | | 66 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 273.00 | 55 228.00 | | 66 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 746 895.00 | 3 647 630.00 | | 40 746 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 620.00 | 213 775.00 | | 260 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 091.00 | 108 077.00 | | 91 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 853.00 | 165 750.00 | | 124 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 767.00 | | | 1 281 767.00 |
EA Autres dettes | 210 033.00 | 185 931.00 | | 210 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 715 259.00 | 4 321 163.00 | | 42 715 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 630 160.00 | 47 027 345.00 | | 86 630 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 746 895.00 | 3 647 630.00 | | 40 746 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 465.00 | 367.00 | | 1 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 700.00 | | 1 079 700.00 | 1 079 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 700.00 | | 1 079 700.00 | 1 079 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 641.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 347 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 699.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 54 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 441 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 135 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 892 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 024 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 001.00 | 1 000.00 | | 19 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 204 686.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 001.00 | 225 986.00 | | 19 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 869.00 | 23 774.00 | | 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 183.00 | 26 315.00 | | 25 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 052.00 | 50 088.00 | | 26 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 051.00 | 175 898.00 | | -7 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 844 584.00 | 742 798.00 | | 844 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 301.00 | 3 377 130.00 | | 3 548 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 375 809.00 | 1 990 749.00 | | 2 375 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 492.00 | 1 386 381.00 | | 1 172 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 927 326.00 | | 37 516 844.00 | 34 927 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 959 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 444 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | | 3 970.00 | 12 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 146.00 | | 3 144.00 | 465 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 449 664.00 | | 37 509 729.00 | 34 449 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 389.00 | 14 641.00 | | 183 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 516.00 | 331.00 | | 12 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 873.00 | 14 310.00 | | 170 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 377 791.00 | 25 183.00 | | 377 791.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 228.00 | 12 000.00 | 955.00 | 55 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 029.00 | 146 448.00 | 25 165.00 | 36 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 029.00 | 146 448.00 | 25 165.00 | 36 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 048.00 | 183 631.00 | 26 120.00 | 469 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 146 448.00 | 25 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 091.00 | 91 091.00 | | 91 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 234.00 | 67 234.00 | | 67 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 281 767.00 | 1 281 767.00 | | 1 281 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 033.00 | 210 033.00 | | 210 033.00 |
UX Autres créances clients | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VB T. V. A. | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
VC Groupe et associés | 8 110 004.00 | 3 045 847.00 | 5 064 157.00 | 8 110 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 745 430.00 | 1 840 970.00 | 7 259 227.00 | 40 745 430.00 |
VI Groupe et associés | 246 845.00 | 246 845.00 | | 246 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 668 000.00 | | | 40 668 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645 849.00 | | | 3 645 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 311.00 | 92 311.00 | | 92 311.00 |
VP Divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 489 528.00 | 3 425 371.00 | 5 064 157.00 | 8 489 528.00 |
VW T.V.A. | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 715 259.00 | 3 810 799.00 | 7 259 227.00 | 42 715 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |