| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
AN Terrains | 83 051.00 | | 83 051.00 | 83 051.00 |
AP Constructions | 332 203.00 | 179 703.00 | 152 500.00 | 332 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 375.00 | 31 340.00 | 27 034.00 | 58 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 378 426.00 | 220 074.00 | 72 158 351.00 | 72 378 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 770.00 | | 285 770.00 | 285 770.00 |
BZ Autres créances | 10 938 242.00 | | 10 938 242.00 | 10 938 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 130 059.00 | 16 949.00 | 5 113 110.00 | 5 130 059.00 |
CF Disponibilités | 473 597.00 | | 473 597.00 | 473 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 837 443.00 | 16 949.00 | 16 820 494.00 | 16 837 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 215 869.00 | 237 023.00 | 88 978 846.00 | 89 215 869.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 401 844.00 | | | 10 401 844.00 |
CU Autres participations | 71 895 766.00 | | 71 895 766.00 | 71 895 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 961 435.00 | 31 961 435.00 | | 31 961 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 645 997.00 | 578 335.00 | | 645 997.00 |
DG Autres réserves | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DH Report à nouveau | 11 528 166.00 | 10 572 584.00 | | 11 528 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 688 394.00 | 1 353 244.00 | | 2 688 394.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007 368.00 | 705 171.00 | | 1 007 368.00 |
DL TOTAL (I) | 47 834 661.00 | 45 174 069.00 | | 47 834 661.00 |
DP Provisions pour risques | 1 841.00 | 42 343.00 | | 1 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 841.00 | 42 343.00 | | 1 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 166 786.00 | 39 083 272.00 | | 40 166 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 348.00 | 54 652.00 | | 158 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 575.00 | 170 375.00 | | 226 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 498.00 | 263 123.00 | | 436 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 1 218 139.00 | | 2 250.00 |
EA Autres dettes | 151 886.00 | 138 856.00 | | 151 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 142 344.00 | 40 928 422.00 | | 41 142 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 978 846.00 | 86 144 834.00 | | 88 978 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 175 268.00 | 3 456 745.00 | | 3 175 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 158 348.00 | | | 158 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 293 063.00 | | 1 293 063.00 | 1 293 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 293 063.00 | | 1 293 063.00 | 1 293 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 379 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 522.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977 830.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 111 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 368 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 669 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 479.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 294.00 | 82 069.00 | | 7 294.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 470.00 | 23 930.00 | | 6 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 764.00 | 106 477.00 | | 13 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 438.00 | 27 681.00 | | 9 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302 197.00 | 302 197.00 | | 302 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 635.00 | 329 878.00 | | 311 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 871.00 | -223 400.00 | | -297 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -317 169.00 | 582 453.00 | | -317 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 836 497.00 | 4 525 269.00 | | 4 836 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 103.00 | 3 172 025.00 | | 2 148 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 688 394.00 | 1 353 244.00 | | 2 688 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 379 754.00 | | 7 126.00 | 72 379 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 895 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 455.00 | 72 378 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 455.00 | 9 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 473 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | | 17 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 503.00 | | 7 126.00 | 466 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 895 766.00 | | | 71 895 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 512.00 | 17 017.00 | 8 455.00 | 211 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 486.00 | | 8 455.00 | 17 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 026.00 | 17 017.00 | | 194 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 705 171.00 | 302 197.00 | | 705 171.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 343.00 | | 40 502.00 | 42 343.00 |
6T Sur comptes clients | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 182.00 | 12 107.00 | 31 339.00 | 36 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 776.00 | 12 107.00 | 31 933.00 | 36 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 290.00 | 314 303.00 | 72 435.00 | 784 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 107.00 | 31 339.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 302 197.00 | 6 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 575.00 | 226 575.00 | | 226 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 339.00 | 34 339.00 | | 34 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 886.00 | 151 886.00 | | 151 886.00 |
UX Autres créances clients | 285 770.00 | 285 770.00 | | 285 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VB T. V. A. | 36 786.00 | 36 786.00 | | 36 786.00 |
VC Groupe et associés | 10 401 844.00 | | 10 401 844.00 | 10 401 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 166 786.00 | 2 212 836.00 | 6 867 428.00 | 40 166 786.00 |
VI Groupe et associés | 145 223.00 | 145 223.00 | | 145 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458 279.00 | 458 279.00 | | 458 279.00 |
VP Divers | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 475.00 | 30 475.00 | | 30 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 233 788.00 | 831 944.00 | 10 401 844.00 | 11 233 788.00 |
VW T.V.A. | 144 588.00 | 144 588.00 | | 144 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 142 344.00 | 3 175 268.00 | 6 880 553.00 | 41 142 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |