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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 8 054 298.00 | 993 160.00 | 7 061 138.00 | 8 054 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 054 298.00 | 993 160.00 | 7 061 138.00 | 8 054 298.00 |
BZ Autres créances | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 067.00 | | 482 067.00 | 482 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 536 365.00 | 993 160.00 | 7 543 205.00 | 8 536 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 645 393.00 | | | 645 393.00 |
DH Report à nouveau | -183 806.00 | | | -183 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 237.00 | | | -99 237.00 |
DL TOTAL (I) | 362 331.00 | | | 362 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EA Autres dettes | 7 171 026.00 | | | 7 171 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 180 875.00 | | | 7 180 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 543 205.00 | | | 7 543 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 180 675.00 | | | 7 180 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 611.00 | | | 19 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 868.00 | | | 118 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 257.00 | | | -99 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 054 298.00 | | | 8 054 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 054 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 054 298.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 054 298.00 | | | 8 054 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 931 600.00 | | | 9 931 600.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 993 160.00 | | | 993 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 993 160.00 | | | 993 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171 026.00 | 7 171 024.00 | | 7 171 026.00 |
UP Prêts | 8 054 298.00 | 2 147 483 647.00 | | 8 054 298.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 065 175.00 | 8 065 175.00 | | 8 065 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 180 873.00 | 7 180 873.00 | | 7 180 873.00 |