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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 534.00 | | 106 534.00 | 106 534.00 |
BF Prêts | 8 054 298.00 | 993 160.00 | 7 061 138.00 | 8 054 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 160 842.00 | 993 160.00 | 7 167 682.00 | 8 160 842.00 |
BZ Autres créances | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
CF Disponibilités | 154 903.00 | | 154 903.00 | 154 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 084.00 | | 159 084.00 | 159 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 926.00 | 993 160.00 | 7 326 766.00 | 8 319 926.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 100.00 | 319 100.00 | | 319 100.00 |
DH Report à nouveau | -128 482.00 | -88 052.00 | | -128 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 979.00 | -40 429.00 | | -39 979.00 |
DL TOTAL (I) | 150 640.00 | 190 619.00 | | 150 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 7 171 026.00 | 7 171 026.00 | | 7 171 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 176 126.00 | 7 176 126.00 | | 7 176 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 766.00 | 7 366 745.00 | | 7 326 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 651.00 | 1 851.00 | | 1 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 630.00 | 42 280.00 | | 41 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 979.00 | -40 429.00 | | -39 979.00 |