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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 012.00 | | 156 012.00 | 156 012.00 |
BF Prêts | 8 054 298.00 | 993 160.00 | 7 061 138.00 | 8 054 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 211 220.00 | 993 160.00 | 7 218 061.00 | 8 211 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 32 327.00 | | 32 327.00 | 32 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 425.00 | | 235 425.00 | 235 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 446 646.00 | 993 160.00 | 7 453 486.00 | 8 446 646.00 |
CU Autres participations | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 100.00 | 645 393.00 | | 319 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | | -283 063.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 937.00 | -43 230.00 | | -43 937.00 |
DL TOTAL (I) | 275 164.00 | 319 100.00 | | 275 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 296.00 | 13 448.00 | | 7 296.00 |
EA Autres dettes | 7 171 026.00 | 7 171 026.00 | | 7 171 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 178 322.00 | 7 184 475.00 | | 7 178 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 453 486.00 | 7 503 575.00 | | 7 453 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 951.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 951.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 456.00 | 21 819.00 | | 2 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 393.00 | 65 050.00 | | 46 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 937.00 | -43 230.00 | | -43 937.00 |