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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 647.00 | 196 531.00 | 23 117.00 | 219 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 770.00 | 95 064.00 | 27 707.00 | 122 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 518.00 | 291 594.00 | 50 924.00 | 342 518.00 |
BT Marchandises | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 973.00 | | 55 973.00 | 55 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 722.00 | | 587 722.00 | 587 722.00 |
BZ Autres créances | 248 882.00 | | 248 882.00 | 248 882.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 641.00 | | 1 033 641.00 | 1 033 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 159.00 | 291 594.00 | 1 084 565.00 | 1 376 159.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 559.00 | | | 12 559.00 |
DG Autres réserves | 301 427.00 | | | 301 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
DL TOTAL (I) | 679 948.00 | | | 679 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358.00 | | | 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 773.00 | | | 153 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 540.00 | | | 164 540.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 616.00 | | | 404 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 565.00 | | | 1 084 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 259.00 | | | 404 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 876.00 | | | 85 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 596.00 | | 8 422.00 | 337 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 342 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 342 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 496.00 | | 8 422.00 | 335 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 478.00 | 37 166.00 | 1 051.00 | 255 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 478.00 | 37 166.00 | 1 051.00 | 255 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 773.00 | 153 773.00 | | 153 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 275.00 | 29 275.00 | | 29 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 587 722.00 | | | 587 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 953.00 | | | 19 953.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 441.00 | | | 441.00 |
VB T. V. A. | 64 375.00 | | | 64 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 876.00 | 85 876.00 | | 85 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 496.00 | | | 143 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 655.00 | 865 655.00 | | 865 655.00 |
VW T.V.A. | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 259.00 | 404 259.00 | | 404 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 584.00 | | | 33 584.00 |
ST Autres comptes | 1 596 450.00 | | | 1 596 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 529 870.00 | | | 2 529 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 424.00 | | | 735 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508 225.00 | | | 508 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 644 067.00 | | | 1 644 067.00 |