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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 707.00 | 706.00 | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 644.00 | 209 052.00 | 54 592.00 | 263 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 554.00 | 115 124.00 | 6 431.00 | 121 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 711.00 | 324 883.00 | 61 828.00 | 386 711.00 |
BT Marchandises | 43 475.00 | | 43 475.00 | 43 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 035.00 | | 875 035.00 | 875 035.00 |
BZ Autres créances | 274 580.00 | | 274 580.00 | 274 580.00 |
CF Disponibilités | 174 867.00 | | 174 867.00 | 174 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 505.00 | | 59 505.00 | 59 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 463.00 | | 1 428 463.00 | 1 428 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 815 174.00 | 324 883.00 | 1 490 291.00 | 1 815 174.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 25 119.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 446 330.00 | 323 315.00 | | 446 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 605.00 | 167 895.00 | | 204 605.00 |
DL TOTAL (I) | 980 935.00 | 816 330.00 | | 980 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560.00 | | | 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 111.00 | 18 106.00 | | 65 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 165.00 | 169 529.00 | | 97 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 448.00 | 264 863.00 | | 325 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | 7 243.00 | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 357.00 | 460 098.00 | | 509 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 291.00 | 1 276 427.00 | | 1 490 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 357.00 | 460 098.00 | | 509 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 363.00 | | 70 927.00 | 392 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 850.00 | | 70 927.00 | 390 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 865.00 | 31 464.00 | 23 446.00 | 316 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 865.00 | 30 757.00 | 23 446.00 | 316 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 165.00 | 97 165.00 | | 97 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 404.00 | 69 404.00 | | 69 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 098.00 | 41 098.00 | | 41 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UX Autres créances clients | 875 035.00 | 875 035.00 | | 875 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VB T. V. A. | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
VC Groupe et associés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VI Groupe et associés | 65 111.00 | 65 111.00 | | 65 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VP Divers | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 306.00 | 213 306.00 | | 213 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 505.00 | 59 505.00 | | 59 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 121.00 | 1 209 121.00 | | 1 209 121.00 |
VW T.V.A. | 210 206.00 | 210 206.00 | | 210 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 357.00 | 509 357.00 | | 509 357.00 |