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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 686.00 | 108 693.00 | 222 993.00 | 331 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 638.00 | 22 585.00 | 43 052.00 | 65 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 836.00 | 132 691.00 | 266 145.00 | 398 836.00 |
BT Marchandises | 79 330.00 | 28 380.00 | 50 950.00 | 79 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 382.00 | | 1 353 382.00 | 1 353 382.00 |
BZ Autres créances | 189 392.00 | | 189 392.00 | 189 392.00 |
CF Disponibilités | 164 323.00 | | 164 323.00 | 164 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 638.00 | 28 380.00 | 1 858 258.00 | 1 886 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 475.00 | 161 072.00 | 2 124 403.00 | 2 285 475.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 800 500.00 | 605 935.00 | | 800 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 149.00 | 194 565.00 | | 260 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 649.00 | 1 130 500.00 | | 1 390 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 804.00 | | 1 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 523.00 | 126 130.00 | | 73 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 024.00 | 367 691.00 | | 228 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 349.00 | 356 035.00 | | 414 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | 20 196.00 | | 2 195.00 |
EA Autres dettes | 14 617.00 | 27 258.00 | | 14 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 754.00 | 898 113.00 | | 733 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 403.00 | 2 028 613.00 | | 2 124 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 754.00 | 898 113.00 | | 733 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 836.00 | | 97 659.00 | 578 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 659.00 | 398 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 659.00 | 397 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 323.00 | | 97 659.00 | 577 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 303.00 | 69 059.00 | 242 671.00 | 306 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 890.00 | 69 059.00 | 242 671.00 | 304 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 005.00 | 28 380.00 | 34 005.00 | 34 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 005.00 | 28 380.00 | 34 005.00 | 34 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 005.00 | 28 380.00 | 34 005.00 | 34 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 380.00 | 34 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 024.00 | 228 024.00 | | 228 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 007.00 | 114 007.00 | | 114 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 117.00 | 42 117.00 | | 42 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 181.00 | 30 181.00 | | 30 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 382.00 | 1 353 382.00 | | 1 353 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 26 538.00 | 26 538.00 | | 26 538.00 |
VC Groupe et associés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 73 523.00 | 73 523.00 | | 73 523.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 449.00 | 141 449.00 | | 141 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 985.00 | 1 642 985.00 | | 1 642 985.00 |
VW T.V.A. | 220 791.00 | 220 791.00 | | 220 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 754.00 | 733 754.00 | | 733 754.00 |