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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 869.00 | 104 756.00 | 157 113.00 | 261 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 017.00 | 12 673.00 | 29 344.00 | 42 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 299.00 | 118 842.00 | 186 457.00 | 305 299.00 |
BT Marchandises | 133 042.00 | 45 692.00 | 87 350.00 | 133 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 583.00 | | 1 419 583.00 | 1 419 583.00 |
BZ Autres créances | 137 099.00 | | 137 099.00 | 137 099.00 |
CF Disponibilités | 124 273.00 | | 124 273.00 | 124 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 639.00 | | 109 639.00 | 109 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 636.00 | 45 692.00 | 1 877 944.00 | 1 923 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 935.00 | 164 534.00 | 2 064 401.00 | 2 228 935.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 649.00 | 800 500.00 | | 1 015 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 517.00 | 260 149.00 | | 180 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 167.00 | 1 390 649.00 | | 1 526 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | 1 045.00 | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 355.00 | 73 523.00 | | 18 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 017.00 | 228 024.00 | | 168 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 165.00 | 414 349.00 | | 335 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 195.00 | | |
EA Autres dettes | 15 536.00 | 14 617.00 | | 15 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 234.00 | 733 754.00 | | 538 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 401.00 | 2 124 403.00 | | 2 064 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 234.00 | 733 754.00 | | 538 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 836.00 | | 44 213.00 | 398 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 751.00 | 305 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 651.00 | 303 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 323.00 | | 44 213.00 | 397 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 691.00 | 63 547.00 | 77 396.00 | 132 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 278.00 | 63 547.00 | 77 396.00 | 131 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 380.00 | 45 692.00 | 28 380.00 | 28 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 380.00 | 45 692.00 | 28 380.00 | 28 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 380.00 | 45 692.00 | 28 380.00 | 28 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 692.00 | 28 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 017.00 | 168 017.00 | | 168 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
UX Autres créances clients | 1 419 583.00 | 1 419 583.00 | | 1 419 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VC Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
VP Divers | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 586.00 | 63 586.00 | | 63 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 639.00 | 109 639.00 | | 109 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 321.00 | 1 666 321.00 | | 1 666 321.00 |
VW T.V.A. | 249 327.00 | 249 327.00 | | 249 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 234.00 | 538 234.00 | | 538 234.00 |