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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 106.00 | 235 080.00 | 239 026.00 | 474 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 217.00 | 69 810.00 | 33 407.00 | 103 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 836.00 | 306 303.00 | 272 533.00 | 578 836.00 |
BT Marchandises | 86 755.00 | 34 005.00 | 52 750.00 | 86 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 272.00 | | 1 081 272.00 | 1 081 272.00 |
BZ Autres créances | 304 819.00 | | 304 819.00 | 304 819.00 |
CF Disponibilités | 244 330.00 | | 244 330.00 | 244 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 085.00 | 34 005.00 | 1 756 080.00 | 1 790 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 921.00 | 340 308.00 | 2 028 613.00 | 2 368 921.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 605 935.00 | 446 330.00 | | 605 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 565.00 | 204 605.00 | | 194 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 500.00 | 980 935.00 | | 1 130 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 804.00 | 560.00 | | 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 130.00 | 65 111.00 | | 126 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 691.00 | 97 165.00 | | 367 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 035.00 | 325 448.00 | | 356 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
EA Autres dettes | 27 258.00 | 876.00 | | 27 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 113.00 | 509 357.00 | | 898 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 613.00 | 1 490 291.00 | | 2 028 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 113.00 | 509 357.00 | | 898 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 711.00 | | 269 838.00 | 386 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 712.00 | 578 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 712.00 | 577 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 198.00 | | 269 838.00 | 385 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 883.00 | 41 040.00 | 59 619.00 | 324 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707.00 | 706.00 | | 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 176.00 | 40 334.00 | 59 619.00 | 324 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 34 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 113.00 | 898 113.00 | | 898 113.00 |