| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 020.00 | 980.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 285.00 | 21 438.00 | 4 846.00 | 26 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 735.00 | 22 458.00 | 28 276.00 | 50 735.00 |
BT Marchandises | 124 167.00 | | 124 167.00 | 124 167.00 |
BZ Autres créances | 64 878.00 | | 64 878.00 | 64 878.00 |
CF Disponibilités | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 770.00 | | 202 770.00 | 202 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 504.00 | 22 458.00 | 231 046.00 | 253 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 287.00 | 55 921.00 | | 65 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 075.00 | 9 366.00 | | 14 075.00 |
DL TOTAL (I) | 81 562.00 | 67 487.00 | | 81 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 098.00 | 22 989.00 | | 11 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 310.00 | 24 487.00 | | 12 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 193.00 | 49 961.00 | | 64 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 883.00 | 32 736.00 | | 61 883.00 |
EA Autres dettes | | 2 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 149 484.00 | 132 819.00 | | 149 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 046.00 | 200 305.00 | | 231 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 484.00 | 132 819.00 | | 149 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 098.00 | 22 989.00 | | 11 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 517.00 | | 939 517.00 | 939 517.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 517.00 | | 939 517.00 | 939 517.00 |
FQ Autres produits | | | 2 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 491.00 | 2 456.00 | | 2 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 182.00 | | 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 182.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -392.00 | -182.00 | | -392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 923.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 569.00 | 886 699.00 | | 941 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 494.00 | 877 334.00 | | 927 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 075.00 | 9 366.00 | | 14 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 258.00 | 4 836.00 | | 5 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 860.00 | | 2 875.00 | 47 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 410.00 | | 2 875.00 | 25 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | | 22 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 958.00 | 1 500.00 | | 20 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 958.00 | 1 500.00 | | 20 958.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 193.00 | 64 193.00 | | 64 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 450.00 | 22 450.00 | | 22 450.00 |
VB T. V. A. | 46 987.00 | | | 46 987.00 |
VC Groupe et associés | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VI Groupe et associés | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 085.00 | 92 085.00 | | 92 085.00 |
VW T.V.A. | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 484.00 | 149 484.00 | | 149 484.00 |