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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 3 632.00 | 8 368.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 311.00 | 387.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 358.00 | 4 604.00 | 67 754.00 | 72 358.00 |
BT Marchandises | 225 371.00 | | 225 371.00 | 225 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 465.00 | | 36 465.00 | 36 465.00 |
CF Disponibilités | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 262 767.00 | | 262 767.00 | 262 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 125.00 | 4 604.00 | 330 521.00 | 335 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 100 831.00 | 65 098.00 | | 100 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 652.00 | 38 533.00 | | 25 652.00 |
DL TOTAL (I) | 159 483.00 | 133 831.00 | | 159 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 718.00 | 3 217.00 | | 12 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 748.00 | 8 323.00 | | 8 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 944.00 | 103 586.00 | | 62 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 629.00 | 27 071.00 | | 16 629.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 038.00 | 242 197.00 | | 171 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 521.00 | 376 028.00 | | 330 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 038.00 | 242 197.00 | | 171 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 718.00 | 644.00 | | 12 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 361.00 | | 397 361.00 | 397 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 361.00 | | 397 361.00 | 397 361.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 061.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 794.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134 896.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 376.00 | 672 663.00 | | 397 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 724.00 | 634 129.00 | | 371 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 652.00 | 38 533.00 | | 25 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 163.00 | 4 852.00 | | 8 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531.00 | 3 072.00 | | 1 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 440.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311.00 | 2 632.00 | | 1 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 944.00 | 62 944.00 | | 62 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VB T. V. A. | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VC Groupe et associés | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VI Groupe et associés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 465.00 | 45 465.00 | | 45 465.00 |
VW T.V.A. | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 038.00 | 171 038.00 | | 171 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 378.00 | 6 270.00 | | 14 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 593.00 | 22 845.00 | | 9 593.00 |
ST Autres comptes | 47 421.00 | 43 837.00 | | 47 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 258.00 | 66 757.00 | | 47 258.00 |
YT Sous‐traitance | 51 226.00 | 32 919.00 | | 51 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | 7 839.00 | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 245.00 | 14 109.00 | | 18 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 494.00 | 84 185.00 | | 77 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 509.00 | 57 199.00 | | 381 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 498.00 | 166 358.00 | | 155 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |