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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 8 432.00 | 3 568.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 753.00 | -55.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 358.00 | 9 845.00 | 62 513.00 | 72 358.00 |
BT Marchandises | 305 481.00 | | 305 481.00 | 305 481.00 |
BZ Autres créances | 19 581.00 | | 19 581.00 | 19 581.00 |
CF Disponibilités | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 866.00 | | 336 866.00 | 336 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 224.00 | 9 845.00 | 399 379.00 | 409 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 454.00 | 126 483.00 | | 145 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 334.00 | 18 971.00 | | 26 334.00 |
DL TOTAL (I) | 204 789.00 | 178 454.00 | | 204 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 800.00 | 100 047.00 | | 119 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 768.00 | 8 748.00 | | 5 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 34 005.00 | | 23 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 129.00 | 48 951.00 | | 45 129.00 |
EA Autres dettes | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 590.00 | 201 751.00 | | 194 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 379.00 | 380 206.00 | | 399 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 590.00 | 201 751.00 | | 194 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 800.00 | 47.00 | | 19 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 762.00 | | 497 762.00 | 497 762.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 762.00 | | 497 762.00 | 497 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -905.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 636.00 | | | -4 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 927.00 | 465 132.00 | | 501 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 593.00 | 446 160.00 | | 475 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 334.00 | 18 971.00 | | 26 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 332.00 | 9 234.00 | | 7 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 358.00 | | | 72 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 660.00 | | | 50 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 698.00 | | | 12 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 291.00 | 2 554.00 | | 7 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 631.00 | 2 554.00 | | 6 631.00 |