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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 1 420.00 | 580.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 320.00 | 23 345.00 | 15 975.00 | 39 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 866.00 | | 24 866.00 | 24 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 186.00 | 24 765.00 | 41 421.00 | 66 186.00 |
BT Marchandises | 117 312.00 | | 117 312.00 | 117 312.00 |
BZ Autres créances | 49 406.00 | | 49 406.00 | 49 406.00 |
CF Disponibilités | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 814.00 | | 199 814.00 | 199 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 000.00 | 24 765.00 | 241 235.00 | 266 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 79 362.00 | 65 287.00 | | 79 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 736.00 | 14 075.00 | | 13 736.00 |
DL TOTAL (I) | 95 298.00 | 81 562.00 | | 95 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799.00 | 11 098.00 | | 10 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 12 310.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 597.00 | 64 193.00 | | 64 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 978.00 | 61 883.00 | | 63 978.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 937.00 | 149 484.00 | | 145 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 235.00 | 231 046.00 | | 241 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 406.00 | 149 484.00 | | 143 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700.00 | 11 098.00 | | 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 012 556.00 | | 1 012 556.00 | 1 012 556.00 |
FG Production vendue services | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 952.00 | | 1 012 952.00 | 1 012 952.00 |
FQ Autres produits | | | 30 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 307.00 | |
GE Autres charges | | | 8 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 529.00 | 2 491.00 | | 2 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 027.00 | 5 000.00 | | 5 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 536.00 | 392.00 | | 5 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 536.00 | 392.00 | | 5 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 536.00 | -392.00 | | -5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 209.00 | 1 667.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 615.00 | 941 569.00 | | 1 043 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 879.00 | 927 494.00 | | 1 029 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 736.00 | 14 075.00 | | 13 736.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 820.00 | 5 258.00 | | 7 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 735.00 | | 15 451.00 | 50 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 285.00 | | 13 035.00 | 28 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 450.00 | | 2 416.00 | 22 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 458.00 | 2 307.00 | | 22 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 458.00 | 2 307.00 | | 22 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 597.00 | 64 597.00 | | 64 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 571.00 | 19 571.00 | | 19 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 866.00 | 24 866.00 | | 24 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | | | 345.00 |
VB T. V. A. | 35 177.00 | | | 35 177.00 |
VC Groupe et associés | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 099.00 | 7 568.00 | 2 531.00 | 10 099.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VW T.V.A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 937.00 | 143 406.00 | 2 531.00 | 145 937.00 |