| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 220.00 | 440.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 1 232.00 | 10 768.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698.00 | 79.00 | 619.00 | 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 358.00 | 1 531.00 | 70 827.00 | 72 358.00 |
BT Marchandises | 224 583.00 | | 224 583.00 | 224 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CF Disponibilités | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 201.00 | | 305 201.00 | 305 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 559.00 | 1 531.00 | 376 028.00 | 377 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 65 098.00 | 79 362.00 | | 65 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 533.00 | 13 736.00 | | 38 533.00 |
DL TOTAL (I) | 133 831.00 | 95 298.00 | | 133 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217.00 | 10 799.00 | | 3 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 6 300.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 64 597.00 | | 103 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 071.00 | 63 978.00 | | 27 071.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 263.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 197.00 | 145 937.00 | | 242 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 028.00 | 241 235.00 | | 376 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 197.00 | 143 406.00 | | 242 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 644.00 | 700.00 | | 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 522 347.00 | | 522 347.00 | 522 347.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 347.00 | | 522 347.00 | 522 347.00 |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 061.00 | 2 529.00 | | 1 061.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 970.00 | 5 027.00 | | 1 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 536.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 794.00 | | | 14 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104.00 | 5 536.00 | | 15 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 896.00 | -5 536.00 | | 134 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 209.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 663.00 | 1 043 615.00 | | 672 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 129.00 | 1 029 879.00 | | 634 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 533.00 | 13 736.00 | | 38 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 852.00 | 7 820.00 | | 4 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 186.00 | | 79 512.00 | 66 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20.00 | 73 319.00 | 72 358.00 | 20.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 41 319.00 | 12 698.00 | 20.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 320.00 | | 12 718.00 | 41 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 866.00 | | 16 134.00 | 24 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 765.00 | 3 292.00 | 26 525.00 | 24 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 765.00 | 3 072.00 | 26 525.00 | 24 765.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 586.00 | 103 586.00 | | 103 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VC Groupe et associés | 16 909.00 | 16 909.00 | | 16 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VI Groupe et associés | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 693.00 | 74 693.00 | | 74 693.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 197.00 | 242 197.00 | | 242 197.00 |