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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 394.00 | 24 153.00 | 1 240.00 | 25 394.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 2 195.00 | 2 004.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 1 878.00 | 4 963.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 061.00 | 467 981.00 | 220 079.00 | 688 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 447.00 | 496 209.00 | 402 237.00 | 898 447.00 |
BT Marchandises | 95 148.00 | | 95 148.00 | 95 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 607.00 | | 11 607.00 | 11 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 840.00 | 28 341.00 | 471 498.00 | 499 840.00 |
BZ Autres créances | 1 163 492.00 | | 1 163 492.00 | 1 163 492.00 |
CF Disponibilités | 1 023 710.00 | | 1 023 710.00 | 1 023 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 747.00 | 28 341.00 | 2 808 406.00 | 2 836 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 195.00 | 524 551.00 | 3 210 643.00 | 3 735 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 063 514.00 | | | 1 063 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 834 356.00 | | | 1 834 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 577.00 | | | 452 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 288 034.00 | | | 2 288 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 282.00 | | | 13 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 960.00 | | | 672 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 563.00 | | | 177 563.00 |
EA Autres dettes | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 326.00 | | | 909 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 643.00 | | | 3 210 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 663.00 | | | 857 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 249.00 | | | 824 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 315.00 | | | 626 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 139.00 | 99 336.00 | 20 266.00 | 417 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 378.00 | 7 776.00 | | 16 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 762.00 | 91 560.00 | 20 266.00 | 400 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 176.00 | | 53 893.00 | 67 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 176.00 | | 53 893.00 | 67 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 893.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 961.00 | 672 961.00 | | 672 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 499 840.00 | | | 499 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163 492.00 | | | 1 163 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 949.00 | | | 42 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 232.00 | 642 767.00 | 1 081 465.00 | 1 724 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 664.00 | 857 664.00 | | 857 664.00 |