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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 744.00 | 32 988.00 | 10 756.00 | 43 744.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 35 769.00 | 4 296.00 | 31 472.00 | 35 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 4 438.00 | 2 403.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 617.00 | 580 930.00 | 195 687.00 | 776 617.00 |
BF Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 756.00 | 622 653.00 | 415 103.00 | 1 037 756.00 |
BT Marchandises | 102 696.00 | | 102 696.00 | 102 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 516.00 | 33 871.00 | 899 645.00 | 933 516.00 |
BZ Autres créances | 2 313 272.00 | | 2 313 272.00 | 2 313 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 138.00 | | 50 138.00 | 50 138.00 |
CF Disponibilités | 378 075.00 | | 378 075.00 | 378 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 222.00 | | 63 222.00 | 63 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 070.00 | 33 871.00 | 3 815 198.00 | 3 849 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 886 826.00 | 656 524.00 | 4 230 301.00 | 4 886 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 061 953.00 | | | 2 061 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 840 605.00 | | | 2 840 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 489.00 | | | 264 489.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106 194.00 | | | 3 106 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 058.00 | | | 548 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 617.00 | | | 236 617.00 |
EA Autres dettes | 231 460.00 | | | 231 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 107.00 | | | 1 124 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 301.00 | | | 4 230 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 430.00 | | | 1 026 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 604.00 | | | 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 914.00 | | 942 756.00 | 939 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 036.00 | 18 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 844 914.00 | 1 037 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 842 878.00 | 819 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 744.00 | | | 199 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 351.00 | | 941 756.00 | 720 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 819.00 | | 1 000.00 | 19 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 305.00 | 76 000.00 | 12 652.00 | 559 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 651.00 | 6 337.00 | | 26 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 654.00 | 69 663.00 | 12 652.00 | 532 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 548 058.00 | 548 058.00 | | 548 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 545.00 | 231 461.00 | 20 085.00 | 251 545.00 |
UP Prêts | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 933 517.00 | 933 517.00 | | 933 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 629.00 | 9 690.00 | 25 939.00 | 35 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
VP Divers | 2 313 273.00 | 251 320.00 | 2 061 953.00 | 2 313 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 618.00 | 236 618.00 | | 236 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 222.00 | 63 222.00 | | 63 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 328 795.00 | 1 248 058.00 | 2 080 737.00 | 3 328 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 455.00 | 1 026 431.00 | 46 024.00 | 1 072 455.00 |