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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 744.00 | 43 744.00 | | 43 744.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 35 769.00 | 8 830.00 | 26 939.00 | 35 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 868.00 | 701 384.00 | 249 484.00 | 950 868.00 |
AX Avances et acomptes | 8 081.00 | | 8 081.00 | 8 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 011.00 | 760 800.00 | 459 210.00 | 1 220 011.00 |
BT Marchandises | 102 921.00 | | 102 921.00 | 102 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 894.00 | 49 649.00 | 1 272 244.00 | 1 321 894.00 |
BZ Autres créances | 1 157 263.00 | | 1 157 263.00 | 1 157 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 859.00 | | 50 859.00 | 50 859.00 |
CF Disponibilités | 1 386 260.00 | | 1 386 260.00 | 1 386 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 141.00 | | 61 141.00 | 61 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 092 347.00 | 49 649.00 | 4 042 697.00 | 4 092 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 359.00 | 810 450.00 | 4 501 908.00 | 5 312 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 334 630.00 | | | 2 334 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 305.00 | | | 474 305.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 035.00 | | | 2 810 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 001.00 | | | 174 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 697.00 | | | 970 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 705.00 | | | 417 705.00 |
EA Autres dettes | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 873.00 | | | 1 691 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 908.00 | | | 4 501 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 919.00 | | | 1 437 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 335.00 | | 948 035.00 | 1 146 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 917.00 | 18 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 359.00 | 1 220 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 873 443.00 | 1 001 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 744.00 | | | 199 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 724.00 | | 947 279.00 | 927 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 867.00 | | 756.00 | 18 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 541.00 | 84 511.00 | 16 251.00 | 692 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 196.00 | 4 548.00 | | 39 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 345.00 | 79 963.00 | 16 251.00 | 653 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 698.00 | 970 698.00 | | 970 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417 705.00 | 417 705.00 | | 417 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 198.00 | 20 203.00 | 173 995.00 | 194 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 894.00 | 1 321 894.00 | | 1 321 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 165.00 | 26 640.00 | 41 525.00 | 68 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157 264.00 | 163 907.00 | 993 356.00 | 1 157 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 141.00 | 61 141.00 | | 61 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 559 005.00 | 1 546 943.00 | 1 012 062.00 | 2 559 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 440.00 | 1 437 920.00 | 215 520.00 | 1 653 440.00 |