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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 744.00 | 39 196.00 | 4 547.00 | 43 744.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 35 769.00 | 6 725.00 | 29 043.00 | 35 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 5 718.00 | 1 123.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 112.00 | 640 900.00 | 244 212.00 | 885 112.00 |
BF Prêts | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 334.00 | 692 540.00 | 453 794.00 | 1 146 334.00 |
BT Marchandises | 115 796.00 | | 115 796.00 | 115 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 074 091.00 | 36 594.00 | 1 037 496.00 | 1 074 091.00 |
BZ Autres créances | 1 357 062.00 | | 1 357 062.00 | 1 357 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
CF Disponibilités | 436 520.00 | | 436 520.00 | 436 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 964.00 | | 60 964.00 | 60 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 329.00 | 36 594.00 | 3 071 735.00 | 3 108 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 254 664.00 | 729 135.00 | 3 525 529.00 | 4 254 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 135 094.00 | | | 2 135 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 535.00 | | | 199 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 730.00 | | | 2 335 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 311.00 | | | 43 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 178.00 | | | 751 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 313.00 | | | 252 313.00 |
EA Autres dettes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 799.00 | | | 1 189 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 529.00 | | | 3 525 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 773.00 | | | 1 097 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 756.00 | | 903 614.00 | 1 037 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 017.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 017.00 | 18 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 795 035.00 | 1 146 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 794 019.00 | 927 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 744.00 | | | 199 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 229.00 | | 902 514.00 | 819 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 783.00 | | 1 100.00 | 18 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 653.00 | 84 341.00 | 14 453.00 | 622 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 988.00 | 6 208.00 | | 32 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 589 665.00 | 78 132.00 | 14 453.00 | 589 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 178.00 | 751 178.00 | | 751 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 314.00 | 252 314.00 | | 252 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
UP Prêts | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 091.00 | 1 074 091.00 | | 1 074 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 401.00 | 71 401.00 | | 71 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 590.00 | 19 876.00 | 48 714.00 | 68 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 039.00 | | | 17 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357 063.00 | 135 117.00 | 1 221 945.00 | 1 357 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 964.00 | 60 964.00 | | 60 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 510 985.00 | 1 270 173.00 | 1 240 812.00 | 2 510 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 488.00 | 1 097 774.00 | 48 714.00 | 1 146 488.00 |