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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 744.00 | 26 651.00 | 17 092.00 | 43 744.00 |
AH Fonds commercial | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
AP Constructions | 4 200.00 | 3 035.00 | 1 164.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 842.00 | 3 158.00 | 3 683.00 | 6 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 308.00 | 526 459.00 | 182 849.00 | 709 308.00 |
BF Prêts | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 914.00 | 559 305.00 | 380 609.00 | 939 914.00 |
BT Marchandises | 123 847.00 | | 123 847.00 | 123 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752 895.00 | 26 419.00 | 726 476.00 | 752 895.00 |
BZ Autres créances | 1 676 792.00 | 36 659.00 | 1 640 132.00 | 1 676 792.00 |
CF Disponibilités | 947 813.00 | | 947 813.00 | 947 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 159.00 | 63 079.00 | 3 485 079.00 | 3 548 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 488 073.00 | 622 384.00 | 3 865 688.00 | 4 488 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 546 078.00 | | | 1 546 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 286 934.00 | | | 2 286 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 670.00 | | | 553 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 841 705.00 | | | 2 841 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 858.00 | | | 40 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 983.00 | | | 491 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 063.00 | | | 261 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
EA Autres dettes | 168 643.00 | | | 168 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 983.00 | | | 1 023 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 688.00 | | | 3 865 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 928 108.00 | | | 928 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 448.00 | | | 898 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 394.00 | | | 25 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 103.00 | | | 699 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 210.00 | 79 927.00 | 16 831.00 | 496 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 154.00 | 2 497.00 | | 24 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 056.00 | 77 429.00 | 16 831.00 | 472 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 283.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 984.00 | 491 984.00 | | 491 984.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 269.00 | 168 643.00 | 6 626.00 | 175 269.00 |
UP Prêts | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
UX Autres créances clients | 752 896.00 | | | 752 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | 4 124.00 | 35 876.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VP Divers | 1 676 792.00 | | | 1 676 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 064.00 | 261 064.00 | | 261 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 811.00 | | | 46 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 318.00 | 930 420.00 | 1 565 898.00 | 2 496 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 611.00 | 928 109.00 | 42 502.00 | 970 611.00 |