| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 126 399.00 | 126 399.00 | | 126 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 440 542.00 | 7 205 540.00 | 3 235 002.00 | 10 440 542.00 |
BZ Autres créances | 133 966.00 | | 133 966.00 | 133 966.00 |
CF Disponibilités | 566 998.00 | | 566 998.00 | 566 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 965.00 | | 700 965.00 | 700 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 141 506.00 | 7 205 540.00 | 3 935 966.00 | 11 141 506.00 |
CU Autres participations | 10 314 143.00 | 7 079 141.00 | 3 235 002.00 | 10 314 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 225 000.00 | 16 225 000.00 | | 16 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 408 814.00 | -10 890 055.00 | | -11 408 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 468 383.00 | -518 759.00 | | -1 468 383.00 |
DL TOTAL (I) | 3 347 803.00 | 4 816 186.00 | | 3 347 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 164.00 | 521 964.00 | | 588 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 164.00 | 521 964.00 | | 588 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 935 966.00 | 5 338 150.00 | | 3 935 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 857.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 365 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 365 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 468 383.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91 405.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 949 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 061 057.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 737 601.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 737 601.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 676 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 10 182 629.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 383.00 | 10 701 388.00 | | 1 468 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 468 383.00 | -518 759.00 | | -1 468 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 300 542.00 | | 140 000.00 | 10 300 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 440 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 440 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300 542.00 | | 140 000.00 | 10 300 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 263 990.00 | | | 1 263 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 840 014.00 | 1 365 526.00 | | 5 840 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 840 014.00 | 1 365 526.00 | | 5 840 014.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 365 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 164.00 | 121 397.00 | 466 767.00 | 588 164.00 |
UP Prêts | 126 399.00 | | | 126 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 966.00 | | | 133 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 365.00 | 131 366.00 | 128 999.00 | 260 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 164.00 | 121 397.00 | 466 767.00 | 588 164.00 |