| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 103 563.00 | 103 563.00 | | 103 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 969 101.00 | 6 775 557.00 | 2 193 544.00 | 8 969 101.00 |
BZ Autres créances | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CF Disponibilités | 441 289.00 | | 441 289.00 | 441 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 444.00 | | 446 444.00 | 446 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 415 545.00 | 6 775 557.00 | 2 639 987.00 | 9 415 545.00 |
CU Autres participations | 8 865 538.00 | 6 671 994.00 | 2 193 544.00 | 8 865 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 225 000.00 | 16 225 000.00 | | 16 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 798 745.00 | -12 877 197.00 | | -13 798 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 276.00 | -921 548.00 | | -256 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 979.00 | 2 426 255.00 | | 2 169 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 779.00 | 540 297.00 | | 467 779.00 |
EA Autres dettes | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 008.00 | 540 297.00 | | 470 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 639 987.00 | 2 966 553.00 | | 2 639 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 911.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 384 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 446 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 446 247.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 446 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 446 247.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 1 446 247.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 276.00 | 2 367 795.00 | | 456 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 276.00 | -921 548.00 | | -256 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 994 294.00 | | | 8 994 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 194.00 | 8 969 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 194.00 | 8 969 101.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 994 294.00 | | | 8 994 294.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 591 192.00 | 384 365.00 | 200 000.00 | 6 591 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 591 192.00 | 384 365.00 | 200 000.00 | 6 591 192.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 384 365.00 | 200 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 779.00 | 3 924.00 | 463 855.00 | 467 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
UP Prêts | 103 563.00 | | 103 563.00 | 103 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 718.00 | 5 155.00 | 103 563.00 | 108 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 008.00 | 6 153.00 | 463 855.00 | 470 008.00 |